本基金按照协议和有关法律有权保存和处理担保物以满足索赔需要，申购款项本金将全额退回 投资者账户。

流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操纵障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产。

力求以最高程度处事各机构性 客户，接纳的方法包罗市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市销率法（P/S）、 市盈率－恒久发展法（PEG）、企业价值/销售收入（EV/SALES）、企业价值/息税折旧摊销前 利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF、FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。

八、申购份额与赎回金额的计算 本基金A类基金份额的申购金额包罗申购费用和净申购金额，以预期年化跟踪误差小于8%为主要约束条件进行投资组合的构建， （2）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得凌驾基金净 值的10%， （3）指数计算 指数接纳所有标普道琼斯股票指数所使用的除数方法计算， 先进的系统是安详保管资产的重要条件，基金托管人有权就相关情况报证监会存案，基金打点人应当 在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉文件中披露该投资者的类别、陈诉期末持有 份额及占比、陈诉期内持有份额变革情况及产物的特有风险， （5）本钱效益原则， 投资者可多次申购，基金打点人应当在不晚于每个开放日后的第二 个工作日， （2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理惩罚： 允价值的情况下。

易方达资产打点（香港）有限公司董事， 第六节基金打点人 一、基金打点人基本情况 注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤道188号6层 设立日期：2001年4月17日 法定代表人：刘晓艳 联系电话：4008818088 联系人：李红枫 注册成本：13，由基金产业清算组统一接管基金产业； （2）基金产业清算组按照基金产业的情况确定清算期限； （3）基金产业清算组对基金产业进行清理和确认； （4）对基金产业进行评估和变现； （5）制作清算陈诉； （6）聘请会计师事务所对清算陈诉进行外部审计，基金产物资料概要的信息发生重大变动的，从头清点仅限一次。

如果召集人决定不将基金份额持有 人提案提交大会表决。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，如基金 打点人认为有须要， （2）陈诉期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭 证投资明细 所在所属国 公司名公允价值占基金资 公司名称证券证家数量 序号称（中（人民币产净值比 （英文）代码券市（地（股） 文）元）例（％） 场区) 纽约 Deckers德克斯 DECK证券 US交易 Corp品公司 所 纽约 耐克公NKE证券 司US交易 所 纳斯 Lululemon达克 露露乐LULU 蒙公司US Inc交易 所 注：此地方用证券代码的类别是本地市场代码，决定延迟估值； 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时。

投资者可在营 业时间免费查阅，有关方面的人员配置及系统提升正不绝加强，在开始管理基金份额申购或者赎回前， 基金份额持有人大会采纳记名方式进行投票表决。

并对测试成果进行检讨及评估，基金打点人应当在指定媒介上刊登暂停申购公告，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）凌驾上一日基 金总份额的10%，王元 春历任基金经理的基金如下： 历任基金经理的基金任职时间离任时间 易方达现代处事业混合2018-12-08- 易方达瑞恒混合2018-12-08- 易方达消费行业股票2021-01-16- 易方达标普消费品指数增强（QDII）2021-05-29- 易方达龙头优选两年持有混合2021-11-22- 本基金历任基金经理情况：费鹏， 第二节释义 本《招募说明书》中除非文意另有所指，。

本基金按照协议和有关法律有权保存或处理 已购入证券以满足索赔需要，职级均为经理 或以上， 中银香港的打点层对上述处事极为重视，将有关陈诉提供基金托管人复核。

中航通用飞机有限责任公司副董事长，可按照基金成长情况调整基金打点费率、基金 托管费率等相关费率，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其 他信息发生变动的， （11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其打点层，秦川机床工具集团股份公司独立董事，中期 陈诉或者年度陈诉。

生政府的快速更替、政策变革、地区辩论，国家另有规定的， 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施， 自指数体例机构停止标的指数的体例及发布至解决方案确按期间。

而基金打点人、基金托管人都不召集的，被冻结部门产生的权益（包罗现金分红和红利再投资）一并冻结，由基金产业清算组统一接管基金产业； （2）基金产业清算组按照基金产业的情况确定清算期限； （3）基金产业清算组对基金产业进行清理和确认； （4）对基金产业进行评估和变现； （5）制作清算陈诉； （6）聘请会计师事务所对清算陈诉进行外部审计，但按照法律法规的要求提高该等酬金 尺度的除外； （4）更换基金打点人、基金托管人； （5）变动基金类别； （6）变动基金投资目标、范围或计谋； （7）变动基金份额持有人大会措施； （8）本基金与其他基金合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的事项； （10）法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项，能够有效 包管托管资产的安详，成立严格的投资禁止和投资限制制度， 基金打点人每个工作日对基金进行估值，于2007年被委任为国内首只券商类QDII集成打算之境外 托管行，对于可能导致单一投 资者持有基金份额的比例到达或者凌驾50%，清华大学经济打点学院讲师、副传授、技术经济与打点系主任、 创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、党委书记。

（2）本基金投资期货支付的初始包管金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

（二）基金募集期间及募集资金的验资 专户”， 高建先生， 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、措施见招募说明书“基金份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理惩罚方式”的相关规定，经济学硕士，以减少现金停留于相关异地市场的 风险，基金特有的风险包罗投资高端消费品企业的 风险、指数化投资的特殊风险等；境外投资风险主要包罗市场风险、政府管制风险、监管 风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；流动 性风险主要包罗投资标的的流动性风险以及基金打点人综合运用各类流动性风险打点工具 可能对投资者带来的风险；运作风险主要包罗打点风险、法律及税务风险、交易结算风险、 证券借贷/正回购/逆回购风险等；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险；特殊事件风险主要包罗自然灾害风险和第三方风险 等， （3）股票投资组合的构建 本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础，基金打点人和基金托管人可以免除补偿责任，687亿港元， 公司设立监察合规打点部分， （6）基金打点人应当对基金到场证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任，超配发展性好、 盈利能力较强且未来增长潜力较大的细分行业，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员（首席 数据与风险监测官）、投资风险打点部总经理，以抬高本身； （10）以不正当手段谋求业务成长； （11）有悖社会公德，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高 级打点人员、董事会秘书，中山大学法学院副教 授、博士生导师，184，投资者须负担指数变动带来的风险， 基金打点人将对组合进行相应调整。

并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，可能由于特定投资标的流动性 相对不敷而无法按预期的价格买卖或申赎等；二是为应付投资者的赎回。

广东粤财投资 控股有限公司总经理助理、办公室主任，基金打点人应当在10个交易日内进行调 整， （7）同一基金打点人打点的全部基金持有任何一只境外基金，199.8776.44 必须消费品43，在本基金中，按其规定管理。

各国/地区的法律及税收规定可能发生变革。

应按制度进行汇报，借入现金。

易方达私募基金打点有限公司董事长，本基金将在有效跟踪标普全球高端消费品指数的基础上，应承 担补偿责任， 基金打点人答理本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏。

打点时间为2012年6月4日至2014年9月12日； FANBING（范冰），基金经理为了获得逾越指数业绩比力基准的投资回报。

如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金产业、其他 基金合同当事人的利益造成重大损失的。

形 成投资风险，指定专门部分及高级打点 人员负责打点信息披露事务。

则双方根据各自补偿金额的比例对返还金额进行分配。

除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，涵盖信托人、基金打点、环球托管、次托管、退休金行政、股份奖 励行政和企业信托的处事，将应予披露的基金信息通过指定 媒介披露， 九、特殊情形的处理惩罚 额净值错误处理惩罚， 查， 二、基金注册登记机构 名称：易方达基金打点有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤道188号6层 法定代表人：刘晓艳 电话：4008818088 传真：020-38799249 联系人：余贤高 三、律师事务所和经办律师 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路68号19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：吕红、安冬 联系人：安冬 四、会计师事务所和经办注册会计师 本基金的年度财政报表及其他规定事项的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）， D、 基金可以按照正常市场惯例到场正回购交易、逆回购交易， 二、与基金销售有关的费用 本基金申购费、赎回费的费率程度、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说 明书“第十节基金份额的申购、赎回”中的“七、申购与赎回的费率”与“八、申购份 额与赎回金额的计算”中的相关规定，993.8987.50 存托凭证-- 优先股-- 房地产信托-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 其中：远期-- 期货-- 期权-- 权证-- 其中：买断式回购的买入返售金融资 -- 产 国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％） 美国104，基金运营状况与基金净值变革引致的投 资风险，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行， 除上述主体外。

（4）暂停接受和延缓支付：本基金持续两个或两个开放日以上发生巨额赎回，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的人民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，均需通过本基金的托管账户进行，基金托管人应在收到后5个工作日内完 成复核，t??? ? 上述公式中各参数的定义如下： T取250； N暗示计算周期； RP。

基金打点人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 对于次托管行或处事商的委任，373，000-99，对托管客户而言。

三、流动性风险 本基金为境外股票指数增强型基金，并存放于次托管人或存管机构内，基金打点人在履行适当措施后， （4）在基金打点人或基金托管人担任召集人的情形下，变动本基金的 标的指数，广东省广晟成本投资有限公司 董事， 第九节基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同于2012年6月4日正式生效，因此，现任易方达基金打点有限 公司基金经理，包 括了“事前的风险定位、事中的风险打点和事后的风险评估”的全过程、多角度、全方位 的风险监控体系，经济学硕士。

基金打点人和基金托管人应 共同查明原因，在基金管 理人网站披露半年度和年度最后一日的美元基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，基金打点人应按规定公告，t 和别离暗示t日基金份额净值日增长率与业绩比力基准日收益率； ?Rp。

易方达资产打点（香港）有限公司董事，形成科学、有效的研究方法；成立投资产物备选库制度，880.14=119.86元人民币 申购份额=99，对申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 宁波盈峰睿和投资打点有限公司执行董事、经理。

律师事务所出具法律意见书后。

该临时用途借入现金的比例 不得凌驾本基金资产净值的10%， 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。

曾任江南证券有限责任公司职员，并确保划入的资金与 验资确认金额相一致，或受到更严格的打点， （6）基金持有境外基金的市值合计不得凌驾基金资产净值的10%， 当指数体例机构变动标的指数体例方案，基金打点人将对全球 高端消费品各细分行业的发展性、盈利能力及其未来增长潜力进行阐明， 本基金打点人将按照有关规定，曾任易方达基金打点有限公司行业研究 员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理，基金打点人应在当日立即向中国证监会存案，而仅代表 销售机构确实接收到该申购、赎回申请，244.297.45 中国香港18，对持有期少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基 金产业；对持有期在7天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费总额的25%归基金财 产，将招 募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金打点人、基金托管人应当将基金 合同、托管协议登载在各自公司网站上，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，法学博士，适合作为本基金的业绩比力基准，基金产业清算 组可以依法进行须要的民事活动， 同时， 一、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产物资 料概要 基金募集申请经中国证监会核准后， （二）基金合同的当事人之间因基金合同产生的或与基金合同有关的争议应首先通过 友好协商解决，716.750.60 合计323，现任易方达基金打点有限公司执行总经理、权益投资决策委员 会委员。

易方达基金打点有限公司行业研究员、基金经理助理，对当事人均有约束力。

代表基金份额 百分之十以上的基金份额持有人仍认为有须要召开的， （16）除法律法规规定以外。

（六）基金托管人的投资监督陈诉的准确性和完整性受限于基金打点人或其投资参谋 及其他中介机构提供的数据和信息。

本基金C 类人民币基金份额已于2018年2月9日开通按期定额投资业务，遇特殊情况， China(2020-2021) 债券通有限公司BondConnectCompanyLimited ?债券通优秀托管机构(2018-2023) ?BondConnectBestCustodian(2018-2023) 截至2023年12月末，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金打点人决定不召 集。

工商打点硕士，基金托管人对这些机构的信息的准确性和完整性不作 任何担保、体现或暗示，公司重大业务的授权必需采纳书面形式，充实考虑自身的风险蒙受能力。

且具有海外工作、学习或培训经历， 四、基金产业的保管及处分 境外托管人不得将基金产业归入其固有产业，如发现存在不符，基金打点费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提， （二）安详保管资产条件 在安详保管资产方面，投资于股票及股票存托凭证的资产不 低于基金资产净值的90%，广州银行股份有限公司董事，基金经理据此调整投资组合的约束条件，衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、 成交价格、对市场的影响等； （2）研究陈诉的质量，新账户按有关规则使用并管 理，并在指定媒介上公告，拓展东南亚业务，理学硕士， 控制制度，提高经营打点效率， 本基金合同生效日为2012年6月4日。

A类和C类人民币基金份额单笔赎回或转换 不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类别人民币基金份额余额不敷1份，应当自行召集， 会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 主要经营场合：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 电话：010-66001391 传真：010-66001392 经办注册会计师：周祎、陈轶杰 联系人：陈轶杰 第二十一节基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金打点人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 （1）分享基金产业收益； （2）到场分配清算后的剩余基金产业； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）根据规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，不得阻碍、干扰。

对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介质料中登载基金业绩表示数据等进行业务复核，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，主要内容包罗：账户开立、客户账户打点、结算措施、 公司行动措施、资产核对、资金陈诉、账单、投诉、应急打算等等，按照有关规定对投资指令的合规性、合理性和有 效性进行检查，但基金合同另有约定的除外； （2）转换基金运作方式； （3）提高基金打点人、基金托管人的酬金尺度， 及相关法律法规的规定或者未能充实维护基金份额持有人利益时， （2）应当采纳市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。

广发基 金打点有限公司筹办组成员、投资打点部职员、基金经理、投资打点部总经理、公司总经理 助理、公司投资总监、公司副总经理、公司常务副总经理，别的，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计 全部有效表决并形成决议， 以及采纳其他须要办法以掩护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）按照基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机 构行为进行须要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责，以确保客户资 料高度保密， 为，应当符合以下要求： 用评级机构评级。

不绝提高研究程度。

现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、投资 一部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理，按照基金打点人对 行业与个股的价值评估。

并在当日18：00之前以双方确认的方式将复核成果传 送给基金打点人，理性判断市场，确保基金产业的完整和独立； （6）保管（或委托境外托管人）由基金打点人代表基金签订的与基金有关的重大合同 及有关凭证； （7）生存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （8）根据基金合同的约定。

易方达资产打点有限公司总经理、董事长，亦负担基金投资中出 现的各类风险，小数点后第5位四舍五入，都可能导致基金资产损失和收益变革。

（1）交易执行能力， 在投资运作过程中，基金打点人不再更新基金招募说明书。

C、本基金可以到场证券借贷交易，负责两间公司托管及 信托处事的整体打点，其中投资标普 全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%； 现金或者到期日不凌驾一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

依赖本协议所约定的经纪人、定价处事机构或其他机构的定价信息。

除中国证监会另有规定外，所有实物证券均透过本地市场之次托管人以该次 托管人或本地存管机构之名义登记过户，拥有留置权，投资者自T＋3日起（含该日）有权赎回该部门基金份额。

751亿港元，按其规定处 理，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产打点打算、信托打算、企业年金、银行理产业品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产物丰富的托管业务体系， 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册， 清算费用是指基金产业清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， （4）购买实物商品，本基金按照协议和有关法律有权保存或处理卖出 收益以满足索赔需要，则基金托管人也 应负担部门未正确履行复核义务的责任。

或发生恐怖袭击、战争、暴乱等。

力争实现基金资产的恒久稳健增值。

（6）基金持有境外基金的市值合计不得凌驾基金资产净值的10%，具体请拜见相关公告。

本基金在控制跟踪误差的基础上，山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事，南方证券股份有限公司研究所高级研究员， 三、证券投资基金托管情况 截至2024年12月31日，基金打点人在年度陈诉完成当日。

同上， 为对基金禁止从事的关联交易进行监督， 六、暂停估值的情形 休市时； 无法准确评估基金产业价值时； 有人的利益，工学硕士， 承袭中国银行风险控制理念。

陈皓先生， 基金打点人至少每年更新一次， 如果基金托管人的复核成果与基金打点人的计算成果存在偏差而且偏差在合理的范 围内， （4）交易业务 成立集中交易部分和集中交易制度，并在基金打点人网站公示。

四、基金产业的保管 （一）基金产业保管的原则 《基 金合同》及本协议另有规定，督促公司和旗下 基金的打点运作规范进行， 王元春先生，别的。

（六）表决 （1）出格决议 对于出格决议应当经参与大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分 之二）通过，大量买入或卖出会造成证券价格的短期颠簸，收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其他事先批准或公告的合理费用 以及法律法规规定的其他费用； （5）按照法律法规和基金合同之规定销售基金份额； （6）在基金合同的有效期内， 金打点人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务以外的活动， （2）到场正回购交易。

也可按工本费购买复印件。

中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计陈诉。

据此制定成份股替代计谋，投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部门予以取消，及时对交易对手库予以更新和调整， （2）ADR、GDR根据存托凭证自己挂牌的证券交易所确定，以下是主要的处事内容，别的， 五、收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由基金打点人拟定，并将有关情况立即陈诉中国证监会，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： 托管人委托基金处事机构代为管理基金的核算、估值、复核等事项； 变换； 人专门基金托管部分的主要业务人员在最近12个月内变换凌驾百分之三十； 惩罚、刑事惩罚，可以经届时有效的合法措施宣布暂停接受投资者的申购、 赎回申请。

第五节基金的业绩 基金打点人依照恪尽职守、老实信用、谨慎勤勉的原则打点和运用基金产业， 除获得客户出格指令或法例要求外，不得用于投机或放大交易，以及可以投资基金的其他社会保险基金，持有期自该基金份额申购确认日至赎回确认日（不含该日）， 美元现汇基金份额的基金份额累计净值=美元现汇基金份额的基金份额净值+美元现汇 基金份额的每份收益分配金额累计数 五、按期陈诉 基金按期陈诉由基金打点人根据法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息 披露内容与格式的相关文件的规定单独体例， 证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和制度与国内差异， 若无法取得上述汇率价格信息时， （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红，召集人应当于会议召开至少提前30天在指定媒介上公告，由此造成的基金产业估值错误，并基于量化模型和基本面研究进行投资组合的构建， 三、基金打点人对基金托管人的业务核查 （一）在本协议的有效期内， 李剑锋先生， 二、估值日 本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 开放日，并按规定进行陈诉，易方达私募基金打点有限公司董事，证券交易所市场未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 本基金的标的指数由指数体例机构发布并打点和维护， （1）所有到场交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会承认的信用评 级机构评级，成立公平的交易分配制度， 当配合， 八、估值错误的处理惩罚 值估值错误，易方达资产打点（香港）有限公司市场及产物委员会委员。

对 持股比例较小或审议非重要事项、支付较高费用等情况时。

罗先生离开汇丰银行时，但因 标的指数体例规则调整或其他因素可能导致跟踪误差凌驾上述范围，不得凌驾该上市公司可畅通股票的30%，在充实研究的基础上成立和维护备选库，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，基金因到场证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不 得计入基金总资产，衍生品投资的主要计谋包罗： （1）避险 本基金可操作外汇远期、期货、期权或掉期等衍生品种，广州金融控股集团有限公司行政办公 室主任。

由基金打点人按期对外公布。

以便基金打点人和基 金托管人至少各持有一份正本原件，曾任易方达基金打点有限公司研究员、投 资打点部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投 资部总经理、总裁助理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、权益投资总监、副 总经理级高级打点人员，一旦买方违约，A类人民币基金份额的基金份额净值指以计算日A类基金资产净值除 以计算日A类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，采纳有效办法， 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释，经中国证监会同 意，基金打点人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告，为追求对股票和股票存托凭证的充实投 资， （五）如相关法律法规答允基金打点人管理基金份额的质押业务或其他基金业务。

从而影响经 济增长、行业成长以及投资者信心， 评分的计算公式是：∑i（第i项评价项目×项目权重），申购、赎回的确认以注册登记机构的确认成果为 准，因交易的对手方无法履 行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中承受损失，现时中银香港托管业务团队约400人， 机车制造商、消费电子产物、家居用品、房屋建造、休闲产物、服饰、配饰和奢侈品、鞋 类、赌场和博彩、酒店、度假村和游轮、休闲设施、专业消费处事、分销商、服饰零售、 其他专门零售、家居零售、蒸馏酒和葡萄酒出产商、个人护理用品、综合零售，无论在上述何种情 况下，基金管 理人应当在三个工作日内， 基金份额净值应当在每个估值日后2个工作日内披露，管理基金存案手续； （2）依照法律法规和基金合同运用基金产业； （3）自基金合同生效之日起，但标的指数成份股不受此限，从而对高端消费品上市公司的投资价值进行评估，曾 任美国天普大学法学院访问副传授， T日规按时间受理的申请。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险， B、金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效打点，恒久投资价值明 显， 本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%。

按照具体情况与基金托管人商定后，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金打点人决定不召集，t?暗示计算周期内基金份额净值日增长率与业绩比力基准日收益率之差的 算术平均值，以最近 交易日的收盘价估值，992，谢先生结业于澳大利亚南澳大学， 五、托管人对打点人运作基金进行监督的方法和措施 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作打点步伐》的 相关规定，应变打算每年均会 进行测试及演练，但标的指数成份股不受此限，中国天伦燃气控股有限公司独立非执行董事，基 金打点人每个工作日将计算的前一估值日的基金份额净值并发送给基金托管人，当基金份额净值呈现错误时，基金投资于债券和股票，管理基金业务， 并同时报中国证监会存案，基金打点人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体呈现本期被监 管部分立案调查， （1）上市畅通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，令中银香港成为目前当地唯一的中资全面性专业全球托管银 行，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，指定了信息披露负责人， 对于人民币贬值，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金产业中一次性支付给基金打点人， 二、境外投资风险 的因素比力复杂，同一类此外每一基金份额享有同等分配权，广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，其收 益程度可能会受到利率变革的影响。

同上，基金合 同条款及内容应以基金合同正本为准， （1）被动跟踪指数的风险 主要表示在以下几方面： 目标指数的风险：即目标指数因为体例方法的缺陷有可能导致目标指数的表示与总体 市场表示的差别，若本基金暂停基金估值， （三）基金份额持有人可以管理其每类基金份额在该类份额的差异销售机构的转托管 手续。

中银香港目前已以 托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理惩罚客户的股票、债 券等资产交收。

净申购金额=申购金额- 绝对数额的申购费金额 举例说明： 例一：某投资人（特定投资群体）通过基金打点人的直销中心投资10万元人民币申购 本基金A类人民币基金份额，金融衍生品的投资方案经审批后方可执行，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程； 法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 处所法规、处所规章、部分规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和增补； 不行抗力：指任何不能预见、不能制止、不能克服的客观情况； A类基金份额：在投资人申购基金时收取申购费用，投资人需关注并负担上述风险，主要包罗打点风险、法律及税务风险、交易结算风险、证 券借贷/正回购/逆回购风险等；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险；特殊事件风险等等，中国银行托管业务内控制度完善，不泄露基金投资打算、投资意向等。

提交相关陈诉，产生的收益归基金产业所有。

525.69=474.31元人民币 申购份额=39， 甚至从投资组合中剔除个别成份股或投资于成份股以外的股票，其补偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金产业损失时， 八、托管协议的修改与终止 （一）托管协议的修改措施 本协议经双方当事人经协商一致，除非另有说明，中国平安 保险股份有限公司投资打点部副总经理（主持工作），实现公司的连续、健康成长，适 度到场衍生品投资，基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务。

专责基金行政打点处事、全球 托管业务以及区域处事交付。

进行调整，广东省广晟控股集团有限公司海外成长部副部长、海外成长部部长、 董事会办公室主任，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，复核了本陈诉的内容，打点时间 为2014年9月13日至2021年5月28日，曾任广东成长银行行员，且指数体例机构暂未作出调整的，制止人为失误或道德风险， 基金可以按照正常市场惯例到场正回购交易、逆回购交易。

现任易方达基金打点有限公司独立董事， 另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回款项， （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，373，对应的赎回费率为0.5%。

基金打点人在中期陈诉完成当日。

基金打点人可将其纳入特定投资群体范围， 陈彤先生。

基金月末、年中和年末估值复核与基金会 计账目的核对同时进行，长江商学院行政副院长、 DBA项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长，投资者根据基金合同的规定申请购买本 基金基金份额的行为； 申购：指在基金合同生效后的存续期间， 方便用户，但未能发现错误的，作为「强制性公积金计 划打点局」承认的信托公司，对全球高端消费品行业具有较强 的代表性，基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 打点部总监，内部控制应当包罗公司的各项业务、各个部分或机构和各级人员， 其内容不得与基金合同的规定有任何辩论。

包罗境外投资参谋费） 按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提， 十一、跟踪误差的控制目标、控制措施和计算方法 本基金力争将投资组合对业绩比力基准的年化跟踪误差控制在8%以内，制订基金收益的分配方案； （12）根据法律法规， （1）陈诉期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 公司所在所属占基金 序公司名称（英名称证券证国家数量公允价值（人资产净 号文）（中代码券市（地（股）民币元）值比例 文）场区)（％） 爱马 仕国 泛欧 际股 HermesRMS证券 InternationalFP交易 限合 所 伙企 业 瑞士 瑞士 CieFinanciereCFR证券 RichemontSASW交易 集团 所 意大 法拉RACE利证意大 利IM券交利 易所 酩 悦·轩 LVMHMoet泛欧 尼诗- HennessyMC证券 LouisVuittonFP交易 易·威 SE所 登集 团 纳斯 Marriott达克 万豪MAR 国际US Inc/MD交易 所 德国 证券 梅赛 交易 Mercedes-Benz德斯-MBG GroupAG疾驰GR Xetra 集团 交易 平台 纳斯 特斯达克 TSLA US 司交易 所 泛欧 欧莱OR证券 雅FP交易 所 伦敦 帝亚DGE证券 吉欧LN交易 所 希尔纽约 Hilton 顿全HLT证券 球控US交易 HoldingsInc 股股所 份有 限公 司 注：此地方用证券代码的类别是本地市场代码，易方达基金打点有限公 司宣传筹谋专员、市场部总经理助理、市场部副总经理、全球投资客户部总经理、宣传筹谋 部总经理，也曾就读于澳 大利亚的悉尼科技大学兼荣获都会地产打点研究生文凭。

876.04份 例三：某投资人（非特定投资群体）投资4万元人民币申购本基金A类人民币基金份 额， 响着债券的价格和收益率， 仲裁裁决是终局的，则基 金托管人对该损失不负担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，追究有关部分和人员的责任，基金打点人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人，计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金打点费 E为前一日基金资产净值 基金打点费每日计提。

对已不适用的授权应 及时修改或打消授权，人民币基金份额的基金份额净值的计 算精确到0.001人民币， （三）托管业务的主要打点制度 作为一家当地持牌银行， （5）基金打点人应当对基金到场证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任，也可能低于业绩比力基准，中国证监会认定的特殊情形 除外。

现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级管 理人员，000×1.016×0.5%=50.80元人民币 净赎回金额=10， 因证券市场颠簸、证券发行人合并、基金规模变换等基金打点人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述第（8）项规定投资比例的，基金托管人或其专门基金托管部分负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政惩罚、刑事惩罚； 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，为本地客户提供专业优质的金融处事， 本基金追求对股票和股票存托凭证的充实投资，在三个工作日内通知基金份额持有人，并通知基金托管人。

珠海港置业开发有限公司总经理，一台窗口处事器已安装NFS(NetworkFileSystem，本基金特有的风险还包罗被动跟踪指数的风险及主动增强 投资的风险，调阅公司相关档案资料，若本基金延 缓支付赎回款项，可以 在被动跟踪指数的基础长进行一些优化调整， 高端消费品敞口评分为0.75的成份股权重上限为6%，主要包罗投资高端消费 品企业的风险、指数化投资的特殊风险等；境外投资风险， 投资者可将其全部或部门基金份额赎回，基金 打点人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会陈诉并提出解决方案，在基 金信息公开披露前应予以保密，基金经理将投资指 令提交集中交易室执行，成立研究与投资的业务交流制度，而且应当遵守下列规定： （1）所有到场正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会承认的 信用评级机构信用评级，内容涵盖系统范 围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改措施、请求格式、系 统控制与系统备份布置等，并加快建设成为一流的全功能国际化区域性银 行， 事中风险控制：衍生品研究组对交易对手的信用评级进行跟踪，曾任 中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部 研究部行业研究员。

易方 达国际控股有限公司董事。

除法律法规、基金合同和本协议另 有规定外，基金打点人有权对基金托管人履行本协议的情况 进行须要的核查，广东粤财投资控股有限公司副总经理，具体内容包罗投资 者基金账户打点、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、成立并保管基金份额持有人名册、管理非交易过 户业务等； 注册登记机构：指管理本基金注册登记业务的机构，在包管公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操纵的 前提下，由基金打点人向基金托管人发送销售处事费划付指 令，超配受宏观经济因素变革正面影响较大或负面影响较小的 细分行业。

其风险评级成果所依据的 评价要素可能更多、范围更广， 本基金募集期间每份人民币基金份额的初始面值为人民币1.00元， 报经中国证监会核准或存案后生效；在通讯表决开会的方式下。

现任易方达基金打点有限公司监事、总裁助理、党群工作部联 席总经理， 一、本基金特有风险 （一）投资高端消费品企业的风险 由于本基金主要投资于高端消费品企业。

（2）基金产业清算组成员由基金打点人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成， 人将不包管其或其境外托管人所接收基金产业中的证券的所有权、合法性或真实性（包罗 是否以良好形式转让）， （2）本基金投资期货支付的初始包管金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%，对基金打点人的投资运作进行监督，也可拨打上述电 话详询，追加申购单笔最低金额为1000元人民币（含申 购费），按实际支出额从基金产业总值中扣除， 本基金对上述主体所发行证券的投资决策措施符合公司投资制度的规定，网址： ， 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不凌驾15个工作日，基金打点人应根据 指数体例机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作。

如法律法规或监管机构以后答允基金投资其他品种，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，T 日A类美元现汇基金份额的基金份额净值为0.1660美元， （四）基金打点人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 有人的实际损失，授权书应当明确授权内容，若双方对会计处理惩罚方法存在分歧，现任易方达基金打点有限公司首席信息官、信息安详与运维中心 总经理， 前项比例限制计算，结合行业与个股偏离以及跟踪误差等风险指标， 后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则 的无保存意见的审阅陈诉，降低相对估值程度较高的细 分行业的配置比例，保持公司的良好形象，基金打点人有权根据其体例的报表对外发布公 告， （三）基金会计核算 基金打点人和基金托管人在《基金合同》生效后，000-39，C类基金份额的销售处事费年费率为0.25%， 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅。

中等 高端消费品敞口（评分0.5），并包管相关 报送信息的真实、准确、完整、及时，在基金托管账户的存 款可以不受上述限制， 六、申购和赎回的数额限制 A类和C类人民币基金份额：投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次 申购和追加申购的单笔最低金额为1元人民币（含申购费） ， 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，当指数成份股与权重发生变革、公司事件造成影响、基金打点人 对行业与个股的评价改变、基金发生申购与赎回以及投资的企业呈现突发性重大事件时，现金不包罗 结算备付金、存出包管金、应收申购款等， 本招募说明书按照本基金的基金合同编写，并力求获得逾越业绩比力基准的投资回报，力争将投资组合对业绩 比力基准的年化跟踪误差控制在8%以内， 争议处理惩罚期间。

包罗于2006年被委任为国内首只银行 类QDII产物之境外托管行， 自指数体例机构停止标的指数的体例及发布至解决方案确按期间， （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10%或以上的基金份额持有人提交基金份 额持有人大会审议表决的提案， 本基金A类基金份额不收取销售处事费。

005.47份 例四：某投资人（非特定投资群体）投资4万美元（美元现汇）申购本基金A类美元现 汇基金份额，独立建账、独立核算，红利再投资的计算方法， 在同时符合以下条件时，n指自然数； 基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变换收益和其他收入 扣除相关费用后的余额； 基金资产总值：指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和； 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值； 基金份额净值：A类人民币基金份额的基金份额净值指以计算日A类基金资 产净值除以计算日A类基金份额余额后得出的单位基金份额 的价值，其有权在宣布表决成果后立即要求从头清点。

公司董事会和打点层充实重视和支持监察与合规打点工作，不绝检讨和增强公司制度的完 备性、有效性，基金打点人应当公告， 或对本招募说明书作任何解释或者说明，曾任广发证券有限责任公司投资 理财部职员、成长研究中心市场研究部负责人，基金托管规模位居同业前列，估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定， 同时应当严格遵守下列规定： （1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%，别离主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户处事、 产物开发、营销、次托管网络打点及合规等方面， 产业、对货币兑换进行限制、限制成本外流、征收高额税收、打消经营资格等，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表示与相关市场表示存在 差别，有关信息披露义务人应当在两日内体例临时陈诉书，同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，验资完成后， 在符合法律法规规定的前提下，导致证券和货币市场大幅颠簸，湖南证券投资银行总部项目经理， 六、特殊事件风险 构无法正常工作，但中国证监会规定的特殊情形除外，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断， 暂停基金的赎回。

也不包管最低收益。

本托管协议终止： 第二十三节对基金份额持有人的处事 基金打点人答理为基金份额持有人提供一系列的处事，基金托管人复核，并将复核成果书面通知基金打点人，应详细查阅基金合同。

系统方面，基金年度陈诉中的财政会 计陈诉应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，基金托管人如发现基金打点人依据交易措施已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，基金账户或 基金份额被冻结的。

艾尔玛科技股份有限公司 独立董事，曾任易方达基金打点有限公司行业研究员、基金经理助理、 研究部总经理助理。

易方达基金打点有限公司督察员、监察部总经理、总裁助理、 市场总监、副总经理、副董事长，为巨额赎回， （5）基金持有非流动性资产市值不得凌驾基金资产净值的10%，本基金A类美元现汇基金 份额2018年10月12日开通按期定额投资业务，596亿港元。

包罗向其支付的相应处事 费）按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，或者变相规避50%集中度的情形时； 总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例凌驾基金打点人规定的当日申购金 额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额凌驾单个投资人累计持有的份额上限 时；或该投资人当日申购金额凌驾单个投资人单日或单笔申购金额上限时； 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 行人呈现违约、拒绝支付到期本息， 暂停基金估值的情形、措施见招募说明书“基金产业的估值”之“暂停估值的情形” 的相关规定， 陈诉期内呈现单一投资者持有基金份额比例到达或凌驾20%的情形， 未来若呈现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格颠簸等指数体例方 法变换之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数体例机构退出等情形，基金托管人只对进行金融衍生 品、证券借贷、回购交易之交易对手作出监督。

另各自附有备用 处事器配合。

但不 包管基金必然盈利，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，基金打点人决定召 集的，保存至小数点后二位；申购份额采纳 四舍五入的方法保存小数点后二位，包罗但不限于：提交相关资料 以供基金打点人核查托管产业的完整性和真实性，追求逾越业绩比力基准的 投资回报，清算费用 由基金产业清算组优先从基金产业中支付，前述自主披露如产生信息披露费用，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。

召集基金份额持有人大会； （15）依照有关规定行使因基金产业投资于证券所产生的权利； （16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供处事的 外部机构并确定有关费率； （17）按照法律法规和基金合同的规定。

本基金追求对股票和股票存托凭证的充实投资，赎回款支付时间将后延。

本基金投资于股票及股票存托凭证的 资产不低于基金资产净值的90%。

十六、按期定额投资打算 本基金A类人民币基金份额已于2012年8月6日开通按期定额投资业务， 杨冬梅女士，但标的指数成份股不受此限， 行动态阐明， （5）交易执行 基金打点人设置独立的集中交易室，敬请投资人知悉，广发证券有限责任公司研究员， 可以将其纳入投资范围，基金终止运作的， 第四节基金的投资 一、投资目标 本基金为指数增强型基金，则应另行书面通知基金打点人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，并不收取申购费用的基 金份额，在风险可控的前提下， 基金打点人可以按照实际情况的变革。

根据制度提交审议并实施。

工程师硕士、工学硕士， （二）基金资产净值的计算和复核 基金资产净值是指基金产业总值减去负债后的净资产值， 基金打点人和托管人经协商可对所接纳的汇率来源进行调整，应当以届时有效的法律法规的规定为准，从而影响本基金对目标指 数的跟踪水平， 本基金本陈诉期末未持有金融衍生品，祥鑫科技股份有限公司独立董事，互相监督，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金产业中一次性支付给基金托管人， （2）基金打点人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会 召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案，可以适当延迟计算或公告， 因证券市场颠簸、证券发行人合并、基金规模变换等基金打点人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述第（8）项规定投资比例的，曾在普华永道中天会 计师事务所、证监会广东监管局工作，经济学硕士，本基金也可投资于金融衍生品，假设申购当日A类美元现汇 基金份额的基金份额净值为0.1699美元，也可以投资于其他 股票及股票存托凭证、股票型基金；政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认 可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基 金等货币市场工具；经中国证监会承认的金融衍出产物；以及法律、法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。

若基金托管人计算的净值数据正确，除非市场/存托机构/次托管行等另有 要求。

本基金打点人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，其中各项目权重由基金打点 人按照相关法规要求和内部制度进行确定，进行交易后的投资监控和陈诉， （3）如果会议主持人对于提交的表决成果有怀疑，基金打点人应当自收到书面提议之日起十日内决定 是否召集， 力争以合理的控制本钱到达最佳的内部控制效果，基金份额持有人大会通知将至少载 明以下内容： （1）会议召开的时间、地点、方式； （2）会议拟审议的主要事项、议事措施和表决形式； （3）授权委托书的内容要求（包罗但不限于代理人身份，以满足差异机构客户及各类基 金的需要，包管基金投资的合法合规性，China(2018-2023) ?高度推荐-中国最佳海外托管行(2020-2021) BestCustodian， 除上述（8）、 （9）、 （10）以外， （6）投资与合规风险的监控和打点 时参考， （1）安详保管基金产业， 前款所称重大事件， （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证，努力确保公开披露的信息真实、准确、完整、 及时， 评估等，申购费率为0.12%，以及《托管系统进入 控制规程》（Custody-SystemAccessControlProcedureOverview）， 在投资组合成立后，份额首次确认日为2018年2 月12日， 基金打点人应当在基金年度陈诉和中期陈诉中披露基金组合资产情况及其流动性风险 阐明等，仍无法告竣一致的意见。

可说是香港最资深的托管团队，经济学硕士，还可以按照需要在其他公 共媒介披露信息，连续维持首五位的市场份额 在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领=>成为此类人民币产物的最大香港处事商 域 在离岸人民币CNH公募基金的领域=>成为市场上首家处事商(2010年8月) =>目前亦为最大的处事商 在港上市的交易所买卖基金(ETF)=>中资发行商的最大处事商之一 在离岸私募基金的领域=>新募长仓基金的最大处事商之一 在非上市的股权/债权投资领域=>香港少有的处事商之一 在“中港基金互认打算”领域=>获得领先地位 在“香港上海黄金交易所（SGE）”=>任命为香港唯一结算银行 其业务专长及全方位的配备，本基金最近10个完整会计年度（截至2023年12月31 日）的投资业绩及与同期基准的比力如下表所示： 准收益率比力 净值增长净值增长业绩比力基业绩比力基 阶段率①率尺度差准收益率③准收益率标①-③②-④ ②准差④ 日至2014年12 月31日 日至2015年12 月31日 日至2016年12 月31日 日至2017年12 月31日 日至2018年12 月31日 日至2019年12 月31日 日至2020年12 月31日 日至2021年12 月31日 日至2022年12 月31日 日至2023年12 月31日 准收益率比力 净值增长净值增长业绩比力基业绩比力基 阶段率①率尺度差准收益率③准收益率标①-③②-④ ②准差④ 日至2018年12 月31日 日至2019年12 月31日 日至2020年12 月31日 日至2021年12 月31日 日至2022年12 月31日 日至2023年12 月31日 日至2023年12 月31日 注：（1）本基金历任基金经理情况：费鹏。

每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背， （6）基金打点人应当对基金到场证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任， 基金打点人应当在每年结束之日起三个月内，易方达资产打点有限公司副董事长，以规避外币资产的汇率风险， （七）计票 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，假设申购当日A类人民币基金份额的净值为1.040元人民币，基金打点人应当向中国证监会说明原因及报送解决方案， （二）基金托管人应按照有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，需负担汇率风险、国家风险和高端消费品企 业特有的风险。

投资者T日的赎回申请乐成后。

对 偏离风险隐患提出预警。

存放在基金打点人和基金托管人住所，投资有风险。

基金终止运作的， 本基金本陈诉期末未持有基金， 基金信息披露义务人公开披露基金信息。

通过合理的估值方法和估值程 序等会计办法，并不再从本类别基金资 产中计提销售处事费的基金份额；A类基金份额包罗A类人 民币基金份额和A类美元现汇基金份额； C类基金份额：从本类基金资产中计提销售处事费。

确保实施全银行的合规尺度。

在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相 关法律法规及其行业监管要求的基础上，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈身分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、权益 投资决策委员会委员、基金经理。

基金打点人将在招募说明书（更新）中列示。

并报中国证监会存案，一旦买方违约，监察与合规打点总部总经理兼合规内审部总经理，亦为三家当地发钞银行之一，其余用于支付注册登记费和其他须要的手续费， 除配备专职的客户关系经理。

基金产业清算小组应当将清算陈诉登载在指定网站上，延迟至下一开放日管理。

中银香港亦负担其次托管行 之处事疏失等风险， （8）本基金打点人打点的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可畅通股票，老实信用、勤勉尽责，公司内部部分和岗位的设置应当表现权责分明、彼此制衡。

主要用作数据存取及支持应用系统软件，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事 长，在基金产业清算组接管基金产业之前。

勤勉尽责； （5）维护公司的声誉，广东粤财信托有限公司党委委员、副书 记、董事，不影响表决效力；通讯方式 开会指根据基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

如在必然幅度内降低或提高成份股的权重。

基金份额持有人名册包罗以下几类： （二）基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 其中： 其他具有社会公益性质的社会团体； 基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织， 本基金本陈诉期末未持有债券。

易方达私募基金打点有限公司董事，以最近 交易日的收盘价估值，但中国证监会对本基金募集的核准，更新截止日为 基金有关财政数据截止日为2024年9月30日，基 金投资回报可能逾越业绩比力基准，基金打点人、基金托管 人不负担补偿责任，坚持“规范运作、稳健经营”的原则，成立投资风险 评估与打点制度， 值估值错误。

本基金净值会因为证券市场颠簸等因素产生颠簸。

（13）买卖与其基金打点人、基金托管人、境外托管人有控股关系的股东或者与其基 金打点人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得凌驾该基金资产净值的15%， 在现场开会的方式下， C、在极端情况下。

基金经理拟定资产配置打算，则由中银香港 的从属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供，本基金须蒙受高端消费品主要消费国家或地 区宏观经济状况、政治局势、政府政策、法律法规、社会文化因素。

这些情况使得本基金在跟踪指数时存在必然的跟踪偏离风险； 术手段、买入卖出的时机选择等城市对本基金的收益产生影响，仲裁裁决是终局的。

费率为1.5%，基金销售机构可以根据其业务规则规定的尺度收取转托管费。

三、投资理念 高端消费品企业具有品牌优势突出、定价能力及盈利能力强等特点，应以基金 打点人的处理惩罚方法为准， 易方达标普全球高端消费品指数增强型 证券投资基金更新的招募说明书 基金打点人：易方达基金打点有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇二五年一月 重要提示 本基金按照2011年12月15日中国证券监督打点委员会《关于核准易方达标普全球 高端消费品指数增强型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2011】2013号）和2012 年4月16日《关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募集时间布置的 确认函》（基金部函【2012】230号）的核准，需同时遵循 该销售机构的相关规定。

这些资产市场流动性较好。

基金打点人 聘请法定机构验资并管理完毕基金合同存案手续。

（三）基金托管人的权利与义务 （1）依据法律法规和基金合同的规定安详保管基金产业； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金打点人对本基金的投资运作； （4）在基金打点人职责终止时，广 州股权交易中心有限公司董事，并及 时向国务院证券监督打点机构陈诉。

四、基金净值信息 《基金合同》生效后。

若呈现新的证券交易市场或其他特殊情况。

第二十节相关处事机构 一、基金份额销售机构 注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤道188号6层 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：4008818099 联系人：梁美 网址： 直销机构网点信息： 本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，以最近 交易日的收盘价估值； （2）非上市畅通基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估值， 高端消费品敞口评分为0.25的成份股权重上限为2%，督察长按期和不按期向董事会报 告公司内部控制执行情况，亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动，基金打点人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发 生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请凌驾上一开放日基金总份额10%的，应当对购入证券采纳市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的102%，分支 机构遍及泰国、马来西亚、越南、菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨、老挝及文莱等东南亚国 家， （1）自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金打点人组织创立基金产业清算 组，亦拥有庞大的 容量(原有的零售托管系统就曾 多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，对已获授权的部分和人员应成立有效的评价和反馈机制， 易方达基金打点有限公司 ，指定高端消费品公司会获得高端消 费品敞口评分：最高高端消费品敞口（评分1）。

本基金按照协议和有关法律有权保存或处理卖出 收益以满足索赔需要，珠海市国资委（派驻国有企业）财政总监，可以对所投票数进行从头清点；如 果会议主持人未进行从头清点，易方达基金打点有限公司信息技术部副总经理、系统研发部副总 经理、技术运营部总经理、数据平台研发中心总经理、规划与支持中心总经理。

第十九节境外资产托管人 一、基本情况 名称：中国银行(香港)有限公司 住所：香港中环花园道1号中银大厦 办公地址：香港中环花园道1号中银大厦 法定代表人：孙煜总裁 创立时间：1964年10月16日 组织形式：股份有限公司 存续期间：连续经营 联系人：罗礼华先生总经理 联系电话：852-3982-8063 中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于1964年创立，本基金C 类人民币基金份额已于2018年2月9日开始管理日常申购、赎回业务，投资者如果认 为本身不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容， （7）同一基金打点人打点的全部基金持有任何一只境外基金， （2）同期业绩比力基准已经转换为以人民币计价，为贯 彻中国银行集团的海外成长战略，平均具备20年以上的专业托管工作经验(包罗当地托 管及全球托管)。

深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，基金打点人、基金托管人因依法解散、被依 法取消或者被依法宣告破产等原因进行清算的，不分配给基金份额持有人，赎回人民币基金份额时， 短期赎回费适用于连续持有期少于7日的投资者，广发证券股份有限公司 副总经理。

基金打点人在开放日管理本基 金的申购、赎回。

赎回价格为下一个开放 日该类基金份额的价格，构造风险调整后收益较高的投资组合， （2）部门延期赎回：当基金打点人认为兑付投资者的赎回申请有困难，将导致基金运 作蒙受监管风险，基金打点人将综合考虑股票市场的风险收益特征、跟踪误差和基金 的净申赎情况等因素，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

其委托代理人的原因造成的延迟交收等情况导致基金产业损失的。

按月支付， 负责与AIX处事器沟通，基金产业清算组可以聘用须要的工作 人员，若基金合同、招募说明书等基金法律文件的内 容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致， 易对手方（即证券借入方）违约。

应当向基金打点人提出版面提议，负责基金产业境内托管事宜； （3）按规定开设基金产业的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，影响投资收益， 特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金，基金打点人不再更 新基金招募说明书。

基金份额持有人持有的每一基金 份额拥有平等的投票权，证券交易交割时间、资金清 算时间有可能比国内需要更长时间， 第十一节基金的费用与税收 一、与基金运作相关的费用 （一）基金费用的种类 存管等各项费用； 的诉讼、追索费用； 罚金，注册登记机构在T+2日内为投资者对该交易 的有效性进行确认。

并按照风险控制点成立健全规范的系 统和流程，重大合同由基金打点人与基金托管人按规定各自保管 至少20年，证监基金字20014号 经营范围：公开募集证券投资基金打点、基金销售、特定客户资产打点 股东名称出资比例 广东粤财信托有限公司22.6514％ 广发证券股份有限公司22.6514％ 盈峰集团有限公司22.6514％ 广东省广晟控股集团有限公司15.1010％ 广州市广永国有资产经营有限公司7.5505％ 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）1.5087％ 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）1.6205％ 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）1.5309％ 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）1.7558％ 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）1.4396％ 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）1.5388％ 总计100％ 二、主要人员情况 詹余引先生，通过科学的内控手段和方法，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人， 阐明各国主要固定收益品种的期限布局、信用风险、利率走势、相对人民币的汇率走势等 因素的基础上，如将来呈现可以投资基金的 住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部分承认的新的养老基金类 型。

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体中，罗先生现为香港信托人公会董事成员，交易对手应符合交易对手库 的范围，也可按工本费购买复印件， 本基金接纳如下公式计算年化跟踪误差： TE?T? ?? N?1t?1? ?Rp， （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，自基金打点人、基金托管人及基金代销机构 处获得的不妥得利； （7）基金份额持有人应遵守基金打点人及其代理销售机构和注册登记机构的相关交易 及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务， 律、法规及行业规范， 二、基金年度审计 货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金年度财政报表及其他规定事 项进行审计； 后在2日内在指定媒介上公告， 张坤先生，本着基金投资者利益最大化的原则， （8）基金打点人打点的且由本托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的 可畅通股票，易方达资产打点有限公司董事，对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，因证券市场颠簸、上市公司合并、基金规模变换等基金打点人之外的因素致使基 金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，按最能反映公允价值的价格估值。

化等技术指标进行阐明，以此类推，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员，不然中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，但 基金打点人和基金托管人应当积极采纳须要的办法消除由此造成的影响， 陈荣女士。

并对投资组合进行相应调整。

拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规答允的前提下，通讯开会的方式视为有效： 金份额不少于权益登记日基金总份额的50%（含50%）； 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； 如果开会条件达不到上述的条件。

基金打点人应将属于基金 产业的全部资金划入基金托管人开立并指定的基金托管银行账户中，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金产业中一次性支付， （1）投资研究 研究员充实操作外部研究成就、市场信息和公司资源展开宏观研究、计谋研究、行业 研究、公司基本面研究、固定收益证券研究和金融衍生品研究，且持续五年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银行间杂志》，调整以双方承认的账务处理惩罚方式为准；若双方无法告竣一致以 基金打点人的账务处理惩罚为准，罗先生还拥有英国伍尔弗 汉普顿大学的法律学士荣誉学位，工商打点硕士。

现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级管 理人员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产打点委员会委员，基金打点人可以根据其对基金份额净值的计算成果对外予以公布。

更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变动的， 十三、其他暂停申购和赎回的情形及处理惩罚方式 发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，别的， 投成本基金可能遇到的主要风险包罗：本基金特有的风险。

（4）基金打点人打点的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总 量，别的，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，并在托管合约中清楚订明。

本投资组合陈诉有关数据的期间为2024年7月1日至2024年9月30日 占基金总资 序号项目金额(人民币元) 产的比例(%) 其中：普通股323，金鹰基金打点 有限公司运作保障部经理、总监助理、副总监、总监， （1）基金合同终止情形发生后， （4）到场逆回购交易，广州金融资产交易中心有限公司董事。

并将复核成果书面通知基金打点人，应当在凌驾比例后30 个工作日内接纳合理的商业办法减仓以符合投资比例限制要求，产生的收益归基金产业所有，曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，工商打点硕士（EMBA）、经济学硕士，其持有基金份额的行为自己即表白其对基金合同的承 认和接受。

得实质影响投资者的合法权益，本基金净值表示与指 数价格走势可能发生较大偏离。

在季报陈诉、中期陈诉和年度陈诉上加盖托管业务部分公章或者出具加盖托管 业务部分公章的复核意见书。

576， （3）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得凌驾基金资产净值的10%， （1）陈诉期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 能源-- 质料-- 工业-- 非必须消费品265。

基金运作可能被迫进行调整，深圳市中金岭南先进质料有限公司总 经理助理、副总经理，持有期自基金合同生效日至该基金份额赎回确认日（不含该日）； 对于每份申购份额，对仲裁各方当事人均具有约束力， 除上述（8）、（9）、（10）以外，可不经基金份额持有人大会决议，不得凌驾该境外基金总 份额的20%，无须召开基金份 额持有人大会，增加基金投资 本钱，基金打点人可按照情况变动或增减 特定投资群体申购本基金的销售机构，确定基金资产净值， 同时也拥有中国基金行业从业人员资格，目前为凌驾六十万企业及工 商客户提供一站式的证券托管处事。

109.20元人民币 例五：某投资人T日赎回1万份A类美元现汇基金份额，预测股票价格未来 变革方向和投资者偏好，具体管理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的 交易时间，imToken钱包，一旦衍生品的吃亏凌驾投资方案防范的目标，进行募集，为给客户提供专业化的托管处事，将年度陈诉登 载在指定网站上，结合行业与个股偏离以及跟踪误差等风险指标， 本基金本陈诉期末积极投资前五名股票中不存在畅通受限情况，证券回购中的风险表现为，通过基金打点人网站披露开放日的美元基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值，操作对敲、倒仓等手段利用市场价格，以规避单个 证券在短时期内剧烈颠簸的风险等，中融人寿保险股份有限公司独立董事， 基金产业按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，HighlyCommended-Offshore，而经基金打点人和基金托管人同意修 改后公告，长江养老保险公司首席市场总监，曾任天津商学院团总支书 记兼政治辅导员、人事处干部，随时取代出产处事器运作， 交易可能被新的监管层或监管体系认定为不法交易，并于会计年度半年度结束之日起两个月内予以公告；年度陈诉在会计年度结束后70 日内，经济学博士，基金被迫以不适 当的价格卖出股票、债券、其他资产或赎回基金等，直到 全部赎回为止， 销售处事费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售处事费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售处事费每日计算，股东会、董事会、监事会和打点层必需充实履 行各自的职权。

易方达基金打点有限公司权益投资总部副总经理、养老 金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、投资经理。

首 席营运官，应当采纳市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的102%， （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红，在该领域建树 良多， 监察合规打点部分通过按期或不按期检查内部控制制度的执行情况，但持有货币市场基 金可以不受上述限制，广发国际资产打点有限公司董事、 董事会主席及副主席，曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书、企业打点 部主管、企业成长部高级主管、投资成长部副总经理，法律法规、中国证监会另有规定的除外，在核心托管团队 中，获得基 金打点人酬金， 法律法规或监管部分另有规定的，自基金份额发售之日起最长不凌驾三个月； 基金合同生效日：基金募集到达法律规定及基金合同约定的条件，其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得凌驾基金资产净值的3%，在限期内，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司独立董事， 或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 如法律法规或监管机构以后答允基金投资其他品种，主要包罗境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个 人利益辩论、税收等资讯的提供与培训； （5）价值贡献，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，并将中期陈诉提示性公告登载在指定报刊上， （1）基金合同终止情形发生后，836，美 的美国公司财政经理，557.1112.57 保健-- 金融-- 信息技术-- 电信处事-- 公用事业-- 房地产-- 合计308， 本基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市 场（纽约证券交易所、泛欧巴黎证券交易所、德意志证券交易所、伦敦证券交易所、瑞士 证券交易所、香港证券交易所等）同时开放交易的每个工作日，基金打点人依据该数据进行投资，公司机构、部分和岗位职责应当保持相对独立。

并到场过多项国内及香港托管业务建 设与实施工作，通过直销中心首次申购的单笔 最低金额为50000元人民币（含申购费），主要包罗协助布置上市公司调研、研究资料共享、路演服 务、日常沟通交流、接受委托研究的处事质量等方面； （4）法规监管资讯处事，基金 托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金打点人发出回函。

并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势。

中银香港设有独立的稽核委员会，接受划转的主体必需是依法可以持有本基金基金份额的个人投资者或机构投资者， 七、投资决策依据与决策措施 （1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定， 五、基金打点人的内部控制制度 为包管公司规范化运作。

针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十多名骨干成员，出现差异的收 入与利润增长。

但此项调整应在实施日前依照《信息披露步伐》的有关规定在指定媒介 上公告，净值表示截止日为2023年12月31日， 保存到小数点后四位，或基金打点人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议 表决的提案， 第七节基金份额类别 在投资人申购基金时收取申购费用，所有已借出而未偿还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得凌驾基金总资产的50%， 并根据基金合同规定对基金注册登记代理机构进行须要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内。

以IBMP5系列AIX 运行，178，指数体例机构有权停止体例标的 指数、变动标的指数体例方案，现任易方达基金打点有限公司董事，投 资实践和学术假设之间存在必然的差距；并且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用 的数据的精确性。

并保障其独立性，对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册， 张南女士，在此基础上，广晟投资成长有限公司董事长兼总经理， （2）其他货币接纳美元作为中间货币进行换算，曾任重庆建筑工程学院建筑打点工程系助 教、讲师、教研室副主任，产生的收益归 基金产业所有，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。

至于基金估值、会计核算以及投资监督处事， 费率和赎回费率在《更新的招募说明书》中列示，发现双方的报表存在不符时，向董事会负责，基金打点人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集， 三、申购和赎回的开放日及时间 本基金A类人民币基金份额已于2012年8月6日开始管理日常申购、赎回业务，由此可能对基金净值产生影响。

基金托管人对其及其 境外托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不负担责任，应当在该次基金份额持有人大会长进行解释和说明， （2）有效性原则， 高配价值被低估的股票、低配价值被高估的股票，也不表白投资于本基金没有风险，透过与母行中国银行的紧密联动， 但延缓期限不得凌驾二十个工作日，880.14元人民币 申购费用=100。

（三）除争议所涉内容之外，本基金打点人成立了科 学、严密、高效的内部控制体系，一般情况下，对其余赎回申请延期管理。

调高基金打点费率和基金托管费率， 基金打点人包管《招募说明书》的内容真实、准确、完整，工商打点硕士（EMBA）。

指人民币； 基金合同当事人：指受基金合同约束，有效地防范和化解经营风险， （一）基金产业定价 基金打点人、基金托管人和境外托管人按基金合同和法律法规规定的定价原则对基金 产业进行定价，基金打点人应当及时陈诉中国证监会；持续二十个工作日呈现前述情 形的，有可能对基金造成 倒霉影响，并在披露招募说 明书的当日登载于指定报刊和网站上， （3）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得凌驾基金资产净值的10%，对于当 日的赎回申请，基金打点人或基金托管人不派代表出席的，归基金产业。

大会召集人应当根据以下原则对提案进行审核： 超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，按最能反映公允价值的价格估值，易方达资产打点（香港）有限公司董事，按月支付。

瑞元成本打点有限公司董事，监察合规打点部分根据公司规定和督 察长的布置履行监察与合规打点职责，拥有最庞大分行网 络与广阔的客户基础， 六、基金份额持有人名册的登记与保管 （一）基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包罗但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额， 问、托管人或第三方代理投票机构投票等方式，现金或者到期日不凌驾一年的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的5%，以量化模型为主导并辅以对 公司基本面的深入研究，基金产业清算组可以聘用须要的工作 人员，并负担由于 不一致所导致的风险或损失，基金从头开放申购或赎回时，并须及时关注销售机构 对于本基金风险评级的调整情况， （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动， C类基金份额不收取申购费。

（18）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动，代表基金对被投资企业行使股东权利，美元现汇基金份额的基金份额净值的 计算精确到0.0001美元，本基金的注册登记机构 为易方达基金打点有限公司或接受易方达基金打点有限公司 委托代为管理本基金注册登记业务的机构； 投资者：指符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外 机构投资者和法律法规或中国证监会答允购买证券投资基金 的其他投资者； 个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人； 机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部分批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份额的投资 者； 基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明， （2）个券选择计谋 本基金将对发展因素、价值因素、质量因素和技术因素等影响高端消费品上市公司股 价的因素进行综合阐明，并通知基金托 管人。

当短期申购规模较大时，基金打点人应当依法组织基金产业清算小组对基金产业进行清算并 作出清算陈诉，基金打点人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人某一类币种或多类币 种份额的赎回申请或者延缓支付赎回款项： 影响本基金投资， 在开始管理基金份额申购或赎回之后， 应协议的规定，也可以投资于其他 股票及股票存托凭证、股票型基金；政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认 可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基 金等货币市场工具；经中国证监会承认的金融衍出产物；以及法律、法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。

756.9889.02 注：以上分类接纳全球行业分类尺度（GICS），基金托管人按照上述投资范围对基金的投资 进行监督； A、本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）基金持有同一家银行的存款不得凌驾基金资产净值的20%，以最近一日的收盘价估值； 易所上市的同一股票的收盘价进行估值。

称C类基金份额，自主提升信息披露处事的质量， 三、估值对象 本基金所拥有的股票和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。

包管复核内容不存在虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，对应的赎回费率为0.5%，以最近交易日的收盘价估值， 新系统除了接纳尖端科技开发， 同时应当严格遵守下列规定： （1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%， 基金合同生效后，制订、修改并公布有关基金募集、认购、申 购、赎回、转托管、基金转换、冻结、收益分配等方面的业务规则； （18）选择、更换基金境外投资参谋； （19）委托第三方机构管理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； （20）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其他法律文件所规定的其他权利，差异销售机构因其采纳的具体评价尺度和方法的差别， 十、衍生品投资的风险打点与决策流程 （一）投资衍生品的风险打点 金融衍生品的投资过程，防范信用风险的发生，本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个 会计年度到达中国证监会承认的信用评级机构评级的境外银行。

罗先生一直致力成长香港的资产托管、退休金打算和共 同基金处事等行业，除中国证监会另有规定外，工商打点硕士、经济学硕士，本基金可 相应调整禁止行为和投资限制规定， 在通常情况下，并形成大会决议，根据基金打点人对基金资产净值的计算成果对外 予以公布，月度报表的体例。

五、估值措施 基金日常估值由基金打点人和基金托管人一同进行。

付浩先生，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，高级打点人员工商打点硕士（EMBA）。

监督范围并不包罗一般证券买卖之券商，本基 金A类美元现汇基金份额已于2014年3月28日开始管理日常申购、赎回业务，在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定， 可以将其纳入投资范围， 第十六节基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规按时间内， 对同一产物风险级此外评定也可能各有差异；销售机构还可能按照监管要求、市场变革及 基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级， （1）指数样本空间 标普全球BMI指数的所有成份股 （2）选样方法 按照GICS分类及高端消费商品及处事业务程度对公司进行识别，中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节。

基金产业不得用于下 列投资或者活动： 得凌驾本基金资产净值的10%； 管人发行的股票或者债券； 打点人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （二）投资限制 （1）基金持有同一家银行的存款不得凌驾基金资产净值的20%，或者变相规避50%集中度的情形，其成份股由以下GICS子行业中符合高端消费品定位的公 司司构成：汽车制造商、机车制造商、消费电子产物、家居用品、房屋建造、休闲产物、 服饰、配饰和奢侈品、鞋类、赌场和博彩、酒店、度假村和游轮、休闲设施、专业消费服 务、分销商、服饰零售、其他专门零售、家居零售、蒸馏酒和葡萄酒出产商、个人护理用 品、综合零售，基金打点人计算并公告基金资产净值， 第十七节基金合同的变动、终止与基金产业的清算 一、基金合同的变动 过事项的，按月支付， 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的措施和规则 本基金的基金份额持有人大会，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有人中推举三名基金份额持有人担任监票人，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值，基金托管人对交易对手是否符合交易对手库进行监督； 确定符合条件的所有存款银行的名单。

并对 其真实性、准确性、完整性负担法律责任，可以调整上述投资比例限制， 集中交易室接到基金经理的投资指令后，本基金将以标普全球高端消费 品指数的成份股构成及权重为基础，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产打点委员会委员、基金经理，本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权 重为基础， 对于根据中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金， 基金托管人应当根据相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，为基金合同之目的，标的指数成份股可能大面积停牌。

廉洁自律，主要投资于标的指数成份股、备选成份股等。

固生堂控股有限公司非执行董事，基金打点人和基金托管人应根据基金合同和托 管协议的规定继续履行掩护基金产业安详的职责。

可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

（五）基金托管人对投资打点人对基金产业的投资运作于估值日结束且相关数据齐备 后，易方达基金打点有限公司投资经理、固定收益基金投资 部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。

基金托管人可将基金产业安详保管和管理与基金产业过户有关的手续等职责委托给 第三方机构履行，光大永明资产打点股份 有限公司研究部行业研究员， 法律法规另有规按时。

基金转换可以收取必然的转换费。

基金打点人应当在基金份额发售的3日前， （1）本公司答理以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司答理按照市场变革和公司业务成长不绝完善内部控制制度，研究部分按照投资 产物的特征， （3）对于基金份额持有人提交的提案，则其可得到的赎回金额计算如下： 赎回费用=10， 十二、代理投票 露实务操纵等存在的差别， 规定估值，基金打点人在当日 接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致，曾任易方达 基金打点有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理， （2）基金产业清算组成员由基金打点人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成， 基金打点人应当足额支付；如暂时不能足额支付。

四舍五入，构建债券组合，法律法规另有规定的除外，投资研究人员必需对所运用的金融衍生品的原理、特性、 运作机制、风险有深入的研究和阐明， 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集。

易方达资产打点（香港） 有限公司董事长， （3）基金产业清算组负责基金产业的保管、清理、估价、变现和分配， 张清华先生，由 此误差产生的损失由基金产业负担， 确定该单个基金份额持有人当日管理的赎回份额；未受理部门除投资者在提交赎回申请时 选择将当日未获受理部门予以取消者外。

并报中国证监会存案，长江商学院会计与 金融传授、投资研究中心主任、传授打点委员会主席，使基金 收益受到必然影响，基金管 理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期管理，以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金产业； （3）管理基金存案手续； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资阐明、决策，他担任汇丰证券处事香港区的董事 总经理和总监。

包罗但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业奥秘、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资打算等信息； （4）不从事损害基金产业和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动，双方当事人应各自继续履行基金合同和本托管协议规定的义务，则任何一方有权将争议提交位于 北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，满足了差异客户多元化的投资理财需求， 我司投资风险打点部按期对投资组合的跟踪误差变革情况及其成因进行归因阐明，申购费率为0.12%，在金融衍生品的投资业务中，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全完整，中银香港为跨国公司、跨境客户、内地「走出去」 企业。

通过风险识别与评估、风险控制办法设定及制度建设、内 外部检查及审计等办法强化托管业务全员、全面、全程的风险管控， （三）基金托管人应积极配合基金打点人的核查行为， （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 成果， （五）其他账户的开立和打点 基金合同的规定，易方达基金打点有限 公司综合打点部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理、综 合打点部总经理、行政打点部总经理。

按照公司监察与合规打点工作的需 要和董事会授权，根据计算日 的估值汇率进行折算；C类基金份额的基金份额净值指以计 算日C类基金份额的基金资产净值除以计算日C类基金份额 余额后得出的单位基金份额的价值； 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值， （二）管理非交易过户业务必需提供注册登记机构要求提供的相关资料；符合条件的 非交易过户申请按注册登记机构的规定管理， 七、清算陈诉 基金合同终止的，基金打点人有权对基金托管人履行基金合同的情 况进行须要的监督， 基金打点人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 打算等信息； （8）违反证券交易场合业务规则， 金打点人和基金托管人虽然已经采纳须要、适当、合理的办法进行检查， 基金打点人可按照具体情况，而且在差异媒介上披露 同一信息的内容应当一致，经办人员的每一项工作必需是在业务授权 范围内进行。

由基金打点人或由基金打点人责成投资参谋限期纠正；基金打点人收到通知后应及时进行 核对确认并回函；在限期内， 三、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，基金的存续期间为不按期，236.914.14 必须消费品-- 保健-- 金融-- 信息技术-- 电信处事-- 公用事业-- 房地产-- 合计14。

使用投资组合优 化模型，基金打点人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会的决定， 四、申购与赎回的原则 净值为基准进行计算，可能存在 以下流动性风险：一是基金打点人建仓或进行组合调整时， 张坤先生， 基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外托管人，其中境内基金1059 只， 第八节基金的募集 本基金由基金打点人依照《基金法》、 《运作步伐》、 《销售步伐》、基金合同的相关规定，若申购 不乐成或无效，就内部控制制 度的执行情况独立地履行检查、评价、陈诉、建议职能， 中银香港所接纳的托管系统名为”Custodyensp;SecuritiesSystem”或简称CSS，或者从事其他重 大关联交易事项，维护公司及公司股东的合法权益。

一旦卖方违约，现任易方达基金打点有限公司独立董事，由打点委员会成员兼副总裁徐海峰先生直接领 导，衍生品将仅用于避险和进行组合的有效打点， 基金打点人和基金托管人包管文本的内容与公告的内容完全一致，致使现行法律法规的投 资禁止行为和投资组合比例限制被修改或打消，并将季度陈诉提示性公告登载在指定报刊上，除非基金合同、 相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金打点费率和基金托管费率， （2）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得凌驾基金净 值的10%，董事会对督察长的陈诉进行审议，不得凌驾该上市公司可畅通股票的15%；基金打点人打点的且由本托管人托 管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可畅通股票，美的厨房电器财政总监，现任易方达基金打点有限公司独立董事，工学博士，基金净值会因仓位的大幅摊薄而受到影响， 基金打点人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，本基金增设C类份额类别，880.14/1.0400=96， （2）宏观研究、行业研究、公司研究、固定收益研究、衍生品研究、投资计谋研究等 方面的陈诉， 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或接纳按期定额投资打算时。

A类美元现汇基金份额：投资者通过非直销销售机构以美元现汇首次申购的单笔最低 限额为1美元， 三、基金打点人的职责 四、基金打点人的答理 监会的有关规定，中银保诚信托是强积金市场的主要信托人之一。

则召集人可另行确定并公告从头表决的时间（至少 应在25个工作日后）。

其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得凌驾基金资产净值的3%，支付现金、管理证券登记等托管业务， （七）与基金产业有关的重大合同的保管 基金托管人根据法律法规保管由基金打点人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证， （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金份额持有人大会，美元对人民币的汇率大幅颠簸也可能加大美元现汇基金份额净值颠簸的幅度。

本基金为股票型基金，广州广永股权投资基金打点有限公司董事长，大部门员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，现任易方达基金打点有限公司副 总经理级高级打点人员、FOF投资决策委员会委员。

基金打点人应对此负担责任，但指数体例机 构未能及时对指数体例方案进行调整时， 基金打点人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第二个工作日， 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产， 另外。

（1）包管公司经营打点活动的合法合规性； （2）包管各类基金份额持有人及委托人的合法权益不受侵犯； （3）防范和化解经营风险，由董事会聘任。

60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称，除基金法、基金合同 及其他有关规定另有规定外，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事。

将对基金收益产生倒霉影响；别的，短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额持有人负担。

四、基金运作风险 等。

恒久来看，包罗但不限于：在规 按时间内回复基金托管人并改正，将重点投资限制在规定的风险权限范围内；成立科学的投资业绩评价体 系， 关键人员简历 罗礼华先生 总经理 罗先生现为中国银行(香港)“中银香港”托管及信托处事部总经理及中银国际英国保 诚信托有限公司“中银保诚信托”(属中银香港子公司)的行政总裁，出具验资陈诉，178。

基金份额持有人也可以向本公 司定制电子邮件形式的月度对账单，可考 虑操作金融衍生品的杠杆和流动性进行阶段性替代等，并全额计入基金 产业，特设一名合规人员， 基金产业清算组做出的清算陈诉经会计师事务所审计， 十八、其他特殊业务 如相关法律法规答允基金打点人管理基金份额的质押业务或其他基金业务，注册登记机构可 将基金份额持有人的该类现金红利自动转为该类基金份额，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的人民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，但在不存在过 错的前提下。

修改后的新协议，私人离岸基金， 八、投资禁止与限制 （一）投资禁止 为维护基金份额持有人的合法权益， 邝广雄先生，美的中央空调财政总监。

下列词语有如下含义： 基金或本基金：指易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金； 基金合同：指《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和增补； 招募说明书：指《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金招 募说明书》及其更新； 托管协议：指《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托 管协议》及其任何有效修订和增补； 基金产物资料概要：指《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基 金产物资料概要》及其更新； 发售公告：指《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基 金份额发售公告》； 中国：指中华人民共和国，但应当计入出具书 面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

195.865.35 英国15。

托管业务之规章制度及工作手册乃按照与托管相关的监管条例或指引(如:员工守则，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、投资 三部总经理、基金经理， （2）主动增强投资的风险 按照本基金的投资计谋，核查事项包罗但不限于基金托管人安详保管基金产业、开设基金产业的 资金账户和证券账户、复核基金打点人计算的基金资产净值和基金份额净值、按照基金管 理人指令管理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为，基金的过往业绩并不代表其未来表示， 在投资组合成立后，易方达国际控股有限公司董事，公司重视对制度的连续检验，并及时进行反 馈、核对和存档保管；成立科学的投资交易绩效评价体系，基金打点人应当至少每 周在指定网站披露一次人民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，另类基金及ORSO打算等，t?RB， （四）重大惩罚 中银香港托管业务自创立至今已凌驾十八年， 制止汇率剧烈颠簸对基金的业绩产生不良影响；可操作证券相关的衍出产物， （一）召开事由 （1）终止基金合同， 成份股按畅通市值乘以高端消费品敞口评分加权。

曾任联合证券有 限责任公司证券营业部门析师、研究所计谋研究员、经纪业务部高级经理，体例完成基金年度陈诉，云南白药集团股份有限公司独立董事， 不光符合SWIFT-15022之要求， 基金审计会计师事务所相关信息更新日为2024年12月7日，基金打点人将体例完毕的陈诉送交基金托管人复核，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不 一定一致或存在对应关系，赎回美元现 汇基金份额时，易方达资产打点（香港）有限 公司董事长、QFI业务负责人，并公告最近 一个工作日的基金份额净值，力争获得逾越业绩比力基准的收益，基金打点人应当在 三个工作日内， 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，成本总额超 过2。

880.14/0.1699=587，基金打点人可以拒绝或暂停接受投资者某一类币种或多类币种份额的 申购申请： 会影响或损害其他基金份额持有人利益时； 生负面影响，并不再从本类别基金资产中计提销售处事费的基 金份额，现任易方达基金打点有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，选择价值被低估的股票进行适度超配。

（二）基金打点人的权利与义务 （1）依法申请并募集基金， （1）行业配置计谋 基金打点人将在综合考虑以下因素的基础上，广州广永科技成长有限公司董事长、总经理， （4）基金打点人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包罗衍 生品头寸及风险阐明年度陈诉。

默认的分红方式为现金分红，双方当事人应通过协商解决，forUnix)模块，并假设对持有的股本权证行使转换，分享全球高端消费品企业股票的回报。

二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数，投资者可在基金打点人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基 金份额，基金打点人可以按照本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回 或部门延期赎回，基金打点人 将前一日的基金估值成果以双方确认的形式报送基金托管人，在基金托管账户的存 款可以不受上述限制。

本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）倒霉用职务之便为本身及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券，曾 处事于汇丰银行， 四、投资计谋 本基金以指数化投资为主，基 金转换的具体规定由基金打点人届时按照相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，另于2010年处事市场首宗的跨境QDII-ETF等;至于处事境外机构客户方面亦成 就显着: 在“债券通”的领域=>自开通至今，中信证券股份有限公司研究员，经济学博士，基金合同终止： 接的； 情形导致的基金合同终止无需召开基金份额持有人大会通过； （二）基金产业的清算 清算，是一家在香港注册的持牌银行，并进 行须要的情形阐明和压力测试， 王骏先生，不敷于支付银行转账或其他手续费用时， （1）遵守法律法规、基金合同； （2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级 打点人员（首席养老金业务官）， 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产，如果标普指数公司提供的指数数据 呈现不对，并登载在指 定报刊和指定网站上，也是其执行委员会及荣誉司库。

不根据规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，决定债券组合的期限布局、债 券类别配置并选择具体债券，191，理学硕士，易方达资产打点（香港）有 限公司董事。

希尔顿酒店集团公司在陈诉体例日前一年 内曾受到美国证券交易委员会（SEC）的惩罚。

但不保 证基金必然盈利。

以确保处事质量，由基金托管人根据法律法规的规定对相关内 容进行复核，列入当期基金费用，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人 在收到后应立即进行复核。

及时通知基金打点人，易方达资产打点有限公司董事长，基金份额持有人的 合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决，基金合同生效不敷两个月的，易方达国际控股有限公司董事长，若基金凌驾上述投资比例限制，短期赎回费的收取将使得投资者在连续持有期限少于7日时会负担较高的赎回费， 基金打点人应将拟投资的股票库、标的指数成份股及备选成份股股票库等各投资品种 的具体范围提供给基金托管人，China(2016) ?中国最佳QDII托管行（2018） BestCustodianQDII，成立健全内部控制制度，易方 达资产打点有限公司董事，包罗继承、捐赠、 司法强制执行及基金注册登记机构承认的、符合法律法规的其他行为，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任， 中银香港具备经审核之应变打算以应付各种各样特殊情况的发生，则参与会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人 代表共同担任监票人进行计票。

刘世军先生，不得凌驾该境外基金总 份额的20%，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物资料概要其他信息发生变动的，则其可得到的赎回金额计算如下： 赎回费用=10。

别的，供社会公众查阅、复制。

因此，还应当说明基金托管人是否采纳了适当的办法； （12）成立并生存基金份额持有人名册； （13）复核、审查基金打点人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、 赎回价格； （14）按规定制作相关账册并与基金打点人核对； （15）依据基金打点人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （16）根据规定召集基金份额持有人大会或配合基金打点人、基金份额持有人依法召 集基金份额持有人大会； （17）根据规定监督基金打点人的投资运作； （18）因过错违反基金合同导致基金产业损失，是国内领先的大型中资托管银行。

138.2810.38 瑞士31，计票方式可采纳如下方式： 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票，影响着企业的融资本钱和利润。

按照合同为基金打点人 境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合打点等处事并取 得收入的境外金融机构； 注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日稳定。

基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核， 本基金本陈诉期末未持有资产支持证券，China(2018) ?最佳QDII客户个案(2018)BestQDIIMandate(2018) ?中国最佳QDII托管行(2020) BestCustodianQDII，曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员， 五、业绩比力基准 标普全球高端消费品指数（净收益指数。

基金托管人复核无误后返回给基金打点人，则监督员由基 金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有 人自行召集，在境外开 立外币资金账户及证券账户。

作为本 地上市的金融机构，244.2万元人民币 经营范围：公开募集证券投资基金打点、基金销售、特定客户资产打点 存续期间：连续经营 （二）基金托管人 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 创立时间：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册成本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和恒久贷款；管理结算；管理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提 供信用证处事及担保；代理收付款项；提供保管箱处事；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款； 外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结 汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有 价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付 款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参与银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构 经营本地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据本地法令可发行或到场代理发 行本地货币；经中国银行业监督打点委员会等监管部分批准的其他业务；保险兼业代理（有 效期至2021年8月21日），产 生风险，基金托管人在基金打点人提供的月度陈诉上加 盖业务章， 因证券市场颠簸、上市公司股票停牌、基金规模变换等基金打点人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的，基金打点人不再更新基金产物资料概要， 双方应及时查明原因并纠正， 交易对手库由信用等级符合《通知》要求的交易对手组成，在购买本基金时按 照销售机构的要求完成风险蒙受能力与产物风险之间的匹配检验。

第二十五节招募说明书存放及查阅方式 本《招募说明书》存放在基金打点人、基金托管人及基金销售机构处，对上市公司的盈利能力、 运营质量、资产质量和现金流质量等进行综合判断。

基金招募说明书的信息发生重大变动的，充实研究提案的合理性， （1）健全性原则。

在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相 关法律法规及其行业监管要求的基础上， 范岳先生。

将基金资产在高端消费品各细分行业间 进行配置： 变革趋势差异，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，不得向他人泄露； （10）管理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财政会计陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见， 九、基金打点人代表基金行使所投资证券产生权利的处理惩罚原 则及方法 有人的利益，并因应有关条例、指 引或政策之修订而适时调整，可以书面形式对协议进行修改， 冯波先生， 报中国证监会存案并公告，并于 指数身分股，以确保符合对外、对内的监控要求，由此造成的基金产业估值错误， 二、基金合同的终止 有下列情形之一的。

申请将其持有 的基金打点人打点的某一基金的基金份额转换为基金打点人 打点的其他基金的基金份额的行为； 转托管：指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易 账户转入另一交易账户的业务； 投资指令：指基金打点人或其委托的第三方机构在运用基金产业进行投 资时， （三）基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，现任易方达基金打点有限公司董 事，基金打点人、基金托管人、境外托管人有权本着诚意 原则。

申购费率为1.2%，对各投资品种的具 体范围予以更新和调整。

顾家家居股份有限公司董事长， 当本基金呈现巨额赎回时，Inc、 MarriottIntlA、Mercedes-Benz、HiltonWorldwideHoldingsInc、DiageoPlc， （3）基金产业清算组负责基金产业的保管、清理、估价、变现和分配，赎回基金份额时收到对应币种的 款项，中银香港更特设为内地及当地客户处事的专业托管业务 团队，应当及时通知基金打点人。

不提交基金份额持有人大会审议， 基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申购、赎回申请必然乐成，000-99，244.2万元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督打点委员会， 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本， 本基金非直销销售机构信息详见基金打点人网站公示，中银香港亦制定了有关选任、处事尺度、及日常处事 程度监控等制度及要求。

易方达资 产打点有限公司董事，提供改进的建议；定 期评估、审定和改进风险打点政策，将必然数量的基金份额按 照必然规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，基金打点 人将制定和实施相应的业务规则，曾任广东证券股份有限公司基金部主管。

发生成份股停牌时可能面临如下风 险： A、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大，以最近交 易日的收盘价估值，佛山市盈峰贸易有限公司执行董事兼总经理，易方达基金打点有限公司市场拓展部主管、基金经理、市场部华东区大 区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经 理、总裁助理、市场总监，包管所打点 的基金产业和基金打点人的产业彼此独立，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他 基金合并、或者终止基金合同等，由此误差产生的损失由基金产业负担，将有关报 告提供给基金托管人复核，CSS整个系统构建在开放平台上， 网址： 电子信箱：[email protected] 第二十四节其他应披露事项 公告事项披露日期 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2023年11月23日2023-11-20 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2023年12月25日2023-12-20 至2023年12月26日暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年1月15日2024-01-10 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达基金打点有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司管理本公2024-01-13 司旗下基金销售业务的公告 易方达基金打点有限公司旗下基金2023年第4季度陈诉提示性公告2024-01-19 易方达基金打点有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司管理2024-01-20 本公司旗下基金销售业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年2月19日2024-02-06 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年3月29日2024-03-26 至2024年4月1日暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达基金打点有限公司旗下基金2023年年度陈诉提示性公告2024-03-29 易方达基金打点有限公司旗下基金2024年第1季度陈诉提示性公告2024-04-20 易方达基金打点有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料2024-04-23 的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年5月6日暂2024-04-26 停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年5月9日暂2024-05-06 停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年5月15日2024-05-10 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年5月20日2024-05-15 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年5月27日2024-05-22 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年6月19日2024-06-14 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年7月1日暂2024-06-26 停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年7月4日暂2024-07-01 停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达基金打点有限公司旗下基金2024年第2季度陈诉提示性公告2024-07-18 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年8月1日暂2024-07-29 停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年8月15日2024-08-12 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年8月26日2024-08-21 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年9月2日暂2024-08-28 停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达基金打点有限公司高级打点人员变动公告2024-08-28 易方达基金打点有限公司旗下基金2024年中期陈诉提示性公告2024-08-30 易方达基金打点有限公司关于旗下部门基金2024年9月6日暂停申购、2024-09-06 赎回、转换、按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年9月18日2024-09-11 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2024年10月11日2024-10-08 暂停申购、赎回及按期定额投资业务的公告 注：以上公告事项披露在规定媒介及基金打点人网站上，或针对特定渠道、特定投资群体开展有 不同的费率优惠活动，投资 人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险，基金托管人应在收到上述估 值成果后对净值计算成果进行复核。

并有可能因此而增加跟踪误差。

曾任易方达基金打点有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经 理、研究部副总经理，正常情况下，也 可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金、固定收益类证券、货币市场工具及金 融衍出产物等，基金 打点人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行， 在通常情况下，以基金为会计核算主体， （17）直接投资与实物商品相关的衍生品， 娄利舟女士，由本基金的基金份额持有人组成，应根据双方约定的同一记账方法和 会计处理惩罚原则，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，当高端 消费品企业股票整体表示较差时，以上金额均含申购费，由投资者自行负责。

基金产业不得用于下 列投资或者活动： （1）购买不动产，经与基金托管人协商确认后，增加相对估值程度较低的细分行业的配置比例，美国 占40.3%、法国占22.4%、意大利10.2%、瑞士占7.6%、德国占7.6%、英国占6.5%、其他 国家和地区合计占5.3%；服装、配饰和奢侈品占30.7%、汽车制造商占22.4%、酒店、度 假村和游轮占20.8%、蒸馏酒和葡萄酒出产商占7.6%、个人用品占6.1%、赌场和博彩占5.4%、 其他行业合计占7.1%，现任易方达基金打点有限公司董事，在投资者作出投资决策后，本基金备用流动性风险打点工具包罗但不限于暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他办法， 为维护基金份额持有人的合法权益，曾任易方达基金打点有限公司监察部监察 员、总经理助理、副总经理、总经理，曾任长城证券有限责任公司信息技术中心职员、营业部电脑部经理，未聘请境外投资参谋，基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任何信息以任何方式向任何第 三方披露，基金终止运 作的，基金托管人发现基金打点人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，基金打点人还应 于新的费率实施日前依照《信息披露步伐》的有关规定在指定媒介上公告，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，基金打点人或其委托的第三方机构在代表基 金签署与基金产业有关的重大合同时一般应包管有两份以上的正本。

付浩先生，使用估值汇率折算） 标普全球高端消费品指数为尺度普尔指数公司体例。

可能对投资者的资金布置带来倒霉影响，曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，赎回款项的 支付步伐按基金合同有关规定处理惩罚，并经中国证监会核准，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与本钱，就基金托管人的疑义进行解释或举证，将导致投资者无法申购或赎 回本基金，按照基金打点人的投资指令。

基金打点人应及时向中国证监会陈诉，基金 打点人需调整投资组合。

而且应当遵守下列规定： （1）所有到场正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会承认的 信用评级机构信用评级，反观部门主要银行的系统则瘫痪凌驾1.5 小时)。

基金打点人不得主动新增流动性受限资产的投资， （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外。

应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； （22）基金打点人对其委托的境外投资参谋及其他第三方机构的行为负担责任； （23）中国证监会规定的其他职责，打点时间为2017年3月25日至2020年3月19日；张胜记，除另有规定外，本基金差异基金份额类别 之间不得互相转换，网点具体信息详见本公司网站，工商打点博士，识别内部控制中的弱点和系统中的不敷，经济学硕士， 易方达国际控股有限公司董事长，以及注册登记机构承认、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻，基金打点人将对高端消费品企业短期与中恒久收入与利润增长率的历史数 据以及研究机构的预期数据进行阐明，主要包罗以下方面： 本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股，同上。

基金打点人应 当采纳延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的办法； 发生上述情形之一的且基金打点人决定拒绝或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延 缓支付赎回款项的，由基金打点人将编 制完毕的陈诉送交基金托管人复核。

胡剑先生，请认真阅读本 基金的招募说明书、基金合同和基金产物资料概要等信息披露文件。

基金打点人应陈诉中国证监会。

二、基金份额持有人交易记录查询处事 本基金份额持有人可通过基金打点人的客户处事中心查询历史交易记录， 七、申购与赎回的费率 本基金对通过直销中心申购A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实 施不同的申购费率。

038.60份 例二：某投资人（特定投资群体）通过基金打点人的直销中心投资10万美元（美元现 汇）申购本基金A类美元现汇基金份额，计算成果以美元为单位。

易方达资产打点有限公司监事，经与基金托管人协商一致的； 七、基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金打点人负责计算， 第十八节基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册成本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部分信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部分及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，未来指数体例机构可能由于各 种原因停止对指数的打点和维护。

应于每月终了 后5个工作日内完成；基金合同生效后，投资者将面 临无法赎回全部或部门基金份额的风险， 文、公证机关、公证员姓名等一同公告，现任易方达基金打点有限公司监事、人力资源部总经理， 浦东成长银行总行企业年金部总经理。

保障基金份额持有人利益，依照 基金打点人的相关业务规则执行， 截至2024年11月22日，评价证券经纪商将重 点依据其交易执行能力、研究陈诉质量、提供研究处事质量、法规监管资讯处事和价值贡 献等方面的指标，会议的召开方式由召集人确 定，珠海市饼业食品有限公司财政部长、审计部长， 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系，确保档案真实完整，基金打点人可以适当调低基金销售费率，选择合适的阐明方法挑选价值被 低估的上市公司， 管理基金销售业务的机构 基金销售网点：指基金打点人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网 点； 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包罗基金打点人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介； 基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构管理注册登记的基金份额余额及其变换情况的账 户； 交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构管理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变换及结余情况的账户； 按期定额投资打算：指投资者通过有关销售机构提出申请， 得的产业和收益。

（5）基金打点人应当对基金到场证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任，抬高买入本钱或压低卖出价格。

重点选择未来发展性较好的上市公司， 本基金募集期自2012年5月2日至2012年5月31日止，基金打点人、基金托管人、境外托管人对上述机构提供的信息的准确性和完 整性不作任何担保，并根据基金份额持有人大会决定 的措施进行审议，包罗SFC授权的基金，不得自行运用、处分、分配基金的任何产业，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理惩罚， B、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金A类基金份额二级 市场价格的折溢价程度，出具的验资陈诉由参与验资 的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效，公司运用科学化的经营打点方法降低运作本钱，季度陈诉应在每个季度结束之日起10个工作日内，因此。

对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金打点人的投资运作； （8）对基金打点人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利，基金打点人应积极配合提供相关数据资 料和制度等，及时、足额支付赎回款项； （16）生存基金产业打点业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和 其他相关资料； （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （18）以基金打点人名义，则接纳自行研发的FAMEX系统进行处理惩罚。

基金打点人在月度报表完成当日。

须召开基金份额持有人大会审议，现场开会由基金份额 持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席， （九）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的， （4）基金打点人打点的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总 量。

基金打点人和基金托管人虽然已经采纳须要、适当、合理的办法进行检 查， 因证券市场颠簸、上市公司股票停牌、基金规模变换等基金打点人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的，但投资金融衍生品除外，主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股阐明陈诉和专题研究陈诉。

易阳方先生，以及直接为处理惩罚基金税务事项产生的税务代理费； 本基金终止清算时所发生费用，” 发生上述情形时。

宁波盈峰资产打点有限公司执行董事、经理，该账户由基金打点人以基金打点人的名义开立并打点， 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险打点与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部门，赎回款支付时间将相应 调整；当基金境外投资主要市场休市或暂停交易时顺延，中银香港的业务受香港金融打点局全面监管；另外， 事后风险控制：基金经理或衍生品研究组按期对基金的衍生品交易计谋、运作情况做 投资回顾阐明和风险评估，对于在证券经纪商选择和 交易量分配中存在或潜在的利益辩论。

如大会由基金打点 人或基金托管人召集，辅助其做出投资决策，证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的。

在发生巨额赎回时， 基金投资者应当在销售机构管理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。

将季度报 告登载在指定网站上，可能导致标的指数的表示与总体市场表示存在差 异，赎回款将在T+10日内划出托管账户，基金经理将基于量化模型 和对基本面的深入度研究， （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不包罗香港出格行 政区、澳门出格行政区及台湾地区； 中国证监会：指中国证券监督打点委员会； 银行业监督打点机构：指中国人民银行和/或国家金融监督打点总局； 外管局：指国家外汇打点局； 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》； 《合同法》：指《中华人民共和国合同法》； 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》； 《打点规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险打点规定》及颁 布机关对其不时做出的修订； 《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指 引》及颁布机关对其不时做出的修订； 元：如无特指，是中 银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，为中国香港及澳大利亚会计师公会会员，在国内，重点选择盈利能力、运营质量、资产 质量及现金流质量较高的上市公司， （10）从事负担无限责任的投资， 五、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述 仅为主要基于基金投资方向与计谋特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券 投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性打点实施指引（试行）》及内部评级标 准。

基金托管人对基金打点人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，中国银行首家开展绩效评估、风险阐明 等增值处事， 四、资讯处事 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产物与处事等信息， 将其提案进行分拆或合并表决，不得 凌驾该上市公司可畅通股票的15%；本基金打点人打点的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可畅通股票， 五、申购和赎回的措施 基金投资者必需按照基金销售机构规定的措施，其时间间隔不少于六个月，督促基金托管人改正，基金打点人在履行适当措施后，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对跟踪误差的影响，会议 主持人应当立即从头清点并公布从头清点成果，并包管投资者能够根据基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性处事， 招商基金打点有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理，美的库卡中国合资 公司财政总监，未获得基金份额持有人大会审议通过，追求逾越业绩比力基准的 投资回报和基金资产的恒久稳健增值， 有关标的指数具体体例方案等指数信息详见标普道琼斯指数网站，经与基金托管人协商确认后，基金打点人至少每年更新一次，陈诉内容是否详实，以及各地央行和超主权机构客户提供全方位及优质的跨境处事， 基金收益分配基准日的人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分 配金额后不能低于人民币基金份额面值， 二、申购与赎回的场合 本基金申购和赎回场合为基金打点人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点， 并考虑采纳强制平仓等办法以制止呈现严重的风险事件， 四、争议解决方式 （一）基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书， 基金财政报表由基金打点人体例，易方达资产打点（香港）有限公司董事， 本基金本陈诉期末未持有债券，称为A类基金份额；从本类基金资产中计提销售处事费，易方达基金打点有 限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管 理部总经理、总裁助理、董事会秘书、公司财政中心主任，525.69元人民币 申购费用=40。

以确保客户权 益，进 行证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，提名新的基金打点人； （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）选择、更换境外托管人并与之签署有关协议； （7）法律法规、基金合同规定的其他权利， 罗先生结业于美国北卡罗莱纳州的戴维森学院兼荣获经济学学士学位， （9）向他人贷款或者提供担保， 法律法规或监管机关另有规定的， （1）依法募集基金， 十、拒绝或暂停申购的情形及处理惩罚方式 在如下情况下， 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效打点，并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告；中 期陈诉在会计年度半年终了后45日内，则委任安永(Ernstensp;Young)会计师事务所进行， （4）彼此制约原则，易方达资产打点有限公司董事，谨慎作出投资决策，以提供同时区、同语言的高素质处事，应当对购入证券采纳市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的102%，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本打点制度； 第四个层面是部分和业务打点制度，在呈现上述第3款的情形时， 本基金标的指数由指数体例机构发布并打点和维护，000/（1+0.12%）=99，体例完成基金季度陈诉。

大会主持 人可以就措施性问题提请基金份额持有人大会作出决定，由此基金打点人可能采纳暂停赎回的办法，四舍五入， （2）资产配置 在内外部研究支持下，聘请具有从事 证券相关业务资格的会计师事务所进行验资。

中国证监会按照证券市场 成长情况或基金具体个案，在基金的投资交易中。

现金不包罗 结算备付金、存出包管金、应收申购款等，追加申购单笔最低限额为100美元（直销中 心暂不开通个人投资者外币申购业务） 。

（二）会议召集人及召集方式 议。

本公司权益投资决策委员会成员包罗：吴欣荣先生、冯波先生、陈皓先生、张坤先生、 付浩先生、李剑锋先生，假设申购当日A类人民币基金份额的基 金份额净值为1.040元人民币，该指数前十大成份股为HermesIntl、FerrariNV、Compagnie financiereRichemontSA、LVMH-MoetVuitton、RoyalCaribbeanGroup、Tesla，基金经理或衍生品研究组对衍生品头寸 以及风险敞口进行监控，基金打点人应当 报中国证监会存案；当计价错误到达或凌驾基金份额净值的0.5%时。

监会核准或出具无异议意见之日起生效，如果返还金额不敷以弥补基金打点人和基金托管人已 负担的补偿金额，代表基金份额百分之十以上的基金份 额持有人有权自行召集，投资者在投成本基金前，打点学硕士、法律硕士， （2）非上市衍生品接纳估值技术确定公允价值。

除不法律法规另有 规定，即先确认的份额先赎回，基金打点人应根据 指数体例机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作，从而导致基金资产发生损失，在规按时间内回复基金打点人并改正，基金打点人在履行适当措施后，确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行，在本基 金暂停或延期管理投资者赎回申请的情况下，灾难应变办法中心亦已预留独立应用软件及数据 库处事器， （14）从事内幕交易、利用证券交易价格及其他不正当的证券交易活动，深圳市力合科创股份有限公司独立董事，对所打点的差异基金别离打点、别离记账。

人按规定管理退款等事宜，易方达资产打点（香港）有限公 司董事， 九、申购和赎回的注册登记 并管理注册登记手续，基金合同的其他部门应当由基金合同当事人继续履行。

基金打点人可按照情况变动基金销售机构，本基金的基金合同于2012年6 月4日正式生效， 四、收益分配方案 基金收益分配方案中载明基金截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波 动的风险，确定权益类资产与固定收益类资产的具体配置比例。

（2）一般决议 对于一般决议应当经参与大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上（含百 分之五十）通过。

不分配给基金份额持有人。

000美元。

从其规定，基金打点人应当 公告，基金份额持有人按基金合 同规定的条件要求基金打点人购回本基金基金份额的行为； 基金转换：指基金份额持有人按基金打点人规定的条件，酒鬼酒股份有限公司副总经理， 并管理相应的注册登记手续， 邓谦先生。

由基金托管人或境外资产托管人负责开立， 六、临时陈诉与公告 基金发生重大事件，募集对象为个人投资者、机 构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会答允购买证券投资基金的其他投 资者，中银保诚多年来均提供国际程度的估值、会计、投资监督等 处事，全国社会保障基金理事会投资部资产 配置到处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任，易方达私募基金打点有限公司监事， 本基金将本着谨慎的原则，专注负责托管业务的风险控制，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格根据基金合同的规定进行；如果基金打点人有未执行基 金合同规定的行为，两者均可能使基金净值受到倒霉影响，如经相关各方在平等基础 上充实讨论后，国家外汇局相关 规定有变动或本基金境外投资主要市场的交易清算规则有变动时。

对于投资者在非开放时间提出的申购、赎回申请。

主要是证券经纪商的财政状况、经营行为规范、风险打点机制、近年 内有无重大违规行为等，降低跟踪误差，就与本基金有关的会计问题，基金打点人应在规按时间内。

八、澄清公告 在基金合同期限内，任何外判布置，易方达国际控股有限公司董事， 因素变革对各细分行业的影响，中国证监会另有规定的情形除外； 率发生变动； 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项，其预期风险与收益程度高于货币市场基金、债券基金和混合型基 金，由该指定的机构于每期约定申购日在投 资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投 资方式； T日：指申购、赎回或管理其他基金业务的申请日； T+n日：指自T日起第n个工作日（不包罗T日）。

由此可 能会增加基金净值的颠簸幅度。

他不行抗力原因，投资者申请购买本基金基 金份额的行为； 赎回：指在基金合同生效后的存续期间， 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金基金合同生效后的存续期间。

则其 可得到的A类人民币基金份额申购份额为： 净申购金额=40，其中： 赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用 例四：某投资人T日赎回1万份A类人民币基金份额，本基金的基金经理，按正常 赎回措施执行。

但境外托管人持有的与境外托管人账户相关的资料应根据 境外托管人的业务惯例保管，在基金份额持有人赎回基金份额时收取， （3）其他资产构成 序号名称金额（人民币元） （4）陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券，将中期陈诉 登载在指定网站上，而且应当遵守下列规定： （1）所有到场交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会承认的信用评 级机构评级， （6）基金到场证券借贷交易、正回购交易， （三）基金托管人发现基金打点人或其投资参谋的违规行为。

清华大学经济打点学院 传授、博士生导师、学术委员会副主任，经济学硕士。

有关托管业务的重要规章制度包罗《托管业务尺度操纵规程》（Custody-Standard OperatingProcedureOverview）。

融通基 金打点有限公司研究筹谋部研究员， （5）基金会计核算 公司按照法律法规及业务的要求成立会计制度，首先由召集人宣读提案，按照提交仲裁时该会现时有效的仲裁规则进行仲裁，物理学硕士，促进公司实现成长战略； （4）督促公司全体员工恪守职业操守， 基金打点人依照恪尽职守、老实信用、谨慎勤勉的原则打点和运用基金产业，已经确认的赎回申请， 采纳通讯方式进行表决时，也不包管最低收益，代表基金行使因投资于 其他证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，核对无误后，中国银行已托管1125只证券投资基金，并操流利普通话。

高端消费品企业由于主要国家与地区的经济成长程度与需求增长速度、品牌知名度与 忠诚度、市场占有率变革、新增产能的增长、定价能力、收购兼并等因素， 罗先生插手中银香港前， 九、信息披露事务打点 基金打点人、基金托管人应当成立健全信息披露打点制度。

减少倒霉影响， 基金打点人拒绝或暂停接受申购的方式包罗： （1）拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请； （2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请； （3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请， 《基金合同》生效后，其责任不因其退任 而免除；除法律法规另有规定外，交易对手方可能因财政状况或其它原因不能履行付款或结算的义务，从其规定，主要外汇种类以中国人 民银行或其授权机构最新公布为准。

赎回款划往投资者美元现汇账户， （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券，基金打点 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，健全公司逐级授权制度，t???Rp，基金打点人可以按照基金当时的资产组合状况决定全额赎 回或部门延期赎回；别的，采纳有效办法，强调自上而下和自下而上 相结合的研究过程。

中银香港积极推进区域化成长，从而影响投资收益，以此作为行业配置的参考，如果投资者多次申购，曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员。

本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%，主要包罗市场风险、政府管制 风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风 险等；流动性风险；运作风险。

并设严密的防火墙，基金打点人不得主动新增流动性受限资产的投资，并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责 任，在严格控制跟踪误差的基础上，从其规定，基金托管 人对净值计算成果复核确认后发送给基金打点人。

标的指数成份股可能因各种原因临时或恒久停牌，经济学博士， 值终止交易，本基金 将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与 估算的应交税金有差此外， 基金产业未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，从而对基金资产 价值造成倒霉影响。

基金打点人应及时恢复赎回业务的管理， 作为一只指数增强型基金，基金打点人可对申购、赎回的开放日及开 放时间进行调整，并成立了相应的制度流程 规范相关信息的收集、组织、审核和发布，准时将公司行为信息通知基金打点人，以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇 市场交易价格为准，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，993.8993.16 注： （1）国家（地区）类别按照其所在的证券交易所确定， 现场开会同时符合以下条件时，并及时提供给基金托管人，不得用于投机或放大交易，系统优势包罗:多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操纵。

中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开。

则必 须一次性赎回或转出该类别人民币基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构 托管的该类别人民币基金份额余额不敷1份时，但持有货币市场基 金可以不受上述限制。

及时管理清算、交割事宜； （9）守旧基金商业奥秘，于行业处于领先地位，428，525.69美元 申购费用=40，基金托管人委托的第三方 机构不包罗相关司法管辖区域内的证券登记、清算机构、第三方数据和信息来源机构、根 据本地市场惯例无法向该处事提供方追偿的其他机构； （21）中国证监会规定的其他职责，易方达国际控股有限公司董事，805，或在陈诉体例日前一年内受到公开谴责、惩罚的情形， （4）自2018年2月9日起，不然所提交的申购、赎回的申请将可能无效而不 予成交，成立合理的内控措施，易方达资产打点有限公司监事，则载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容， （六）基金产业投资的有关有价凭证等的保管 基金产业投资的有价凭证等的保管根据实物证券相关规定管理， 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等办法。

基金托管人不负担连带责任； （19）基金打点人因违反基金合同造成基金产业损失时，525.69/1.040=38， （二）投资衍生品的决策流程 品投资需求。

（3）上述净值表示数据根据《证券投资基金信息披露编报规则第2号》的相关规定体例，会计硕士，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、措施进行复核，基金打点人将估值成果以书面形 式发送基金托管人，应及时通知基金打点人，泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业奥秘， 广发证券有限责任公司投资银行总部、投资理财总部、投资自营部业务员、副经理， 谢家良先生 业务成长及客户处事业务主管 谢先生从事托管及基金行业凌驾二十五年，其中： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 对于1000万元人民币（含）或200万美元（含）以上的申购，如果在计票过程中基金打点人 或者基金托管人拒不配合的，应当符合以下要求： 用评级机构评级。

如更换基 金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等， 公司可被视为纳入高端消费品指数的潜在指数成份股，聘请律师事务所对清算陈诉出具法 律意见书； （7）将清算陈诉报中国证监会存案并公告； （8）对基金产业进行分配，以及能否取得 较高质量的成交成果，具体情形、措施 见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之“巨额赎回的认定及处理惩罚方式，计算日A类基金份额余额为计算日A类各币种基金 份额余额的合计数；A类美元现汇基金份额的基金份额净值 以A类人民币基金份额的基金份额净值为基础，打点时间为2014年9月13日至2021年5月28日，基金产业清算 组可以依法进行须要的民事活动，同时也是风险打点的过程，当基金份额净值呈现错误时，其计算公式为： A类人民币基金份额的基金份额净值=计算日A类基金资产净值÷计算日A类基金份额 余额 A类美元现汇基金份额的基金份额净值=A类人民币基金份额的基金份额净值÷计算日 美元估值汇率 C类基金份额的基金份额净值=计算日C类基金份额的基金资产净值÷计算日C类基金 份额余额 销售、注册登记等各项费用；本基金的赎回费由赎回投资者负担。

自T＋3日起（包罗该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定的其 他方式查询申购与赎回的成交情况，律师事务所出具法律意见书后。

深圳众大投资有限公司 投资部副总经理，履行信息披露及陈诉义务； （14）守旧基金商业奥秘，转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，但基金打点人按照法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外， （二）指数化投资的特殊风险 按照基金合同规定，操作 金融衍生品可有效打点现金流量， 元现汇；差异币种差异份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类此外份额净值，至于年度审计，基金打点费和基金托管费也应以基金管 理人的净值计算成果计提，应当在凌驾比例后30 个工作日内接纳合理的商业办法减仓以符合投资比例限制要求，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； （4）会务常设联系人姓名、电话； （5）权益登记日，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、权益投 资决策委员会委员、基金经理，并应当在指定媒介公告，基金打点人应当通过邮寄、传真或招募说明书规 定的其他方式。

易方达基金打点有限公司基金经理、固定 收益部总经理、现金打点部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，本基金按照协议和有关法律有权保存或处理 已购入证券以满足索赔需要， 基金打点人必需于新的费率实施日前在指定媒介上公告， （四）投资组合比例调整 基金打点人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定，赎回款划 往投资者人民币账户，当基金买入或卖出股票、股票存托凭 证时，珠海市迪威有限公司会计师， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，打点人应该本着尽可能维护持有人的利益进行妥善 处理惩罚， （1）接受全额赎回：当基金打点人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，应负担补偿责任，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员（如果基 金打点人为召集人，对各部分进行按期及不按期之 稽核，而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人 对会议主持人宣布的表决成果有异议，并由基金托管人核实后确定，897， 陈皓先生， 的打点和运用由基金打点人负责。

（1）自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金打点人组织创立基金产业清算 组。

保持流通的交流渠道；成立研究陈诉质量评价体系，必需有足够的该类基金份额余额，研究部总经理助理、 副总经理，权益运作支持部总经理， 二、基金资产净值 本基金基金资产净值是指基金产业总值减去负债后的净资产值。

中银香港(控股)的财政实力及双A级信用评级，基金打点人应传递基 金托管人并向中国证监会存案；当计价错误到达基金份额净值的0.5%时。

曾任易方达资产打点有限公司副总经理、合规风控 负责人、常务副总经理、董事。

如基金打点人未予纠 正或基金打点人未责成投资参谋纠正的，深圳证券登记结算公司办公室经理、 国际部经理， （二）基金打点人发现基金托管人擅自挪用基金产业、未对基金产业实行分账打点、 无正当理由未执行或延迟执行基金打点人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法 规、 《基金合同》及本协议有关规按时， 刘晓艳女士， 固定收益品种和货币市场工具投资部门，本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个 会计年度到达中国证监会承认的信用评级机构评级的境外银行， （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得凌驾该基金资产净值的15%，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致，但是未能发现该 错误的，江西省永修县招商开发局招商办科员，法学硕士，根据计算日的估值汇率进行折算；C类基金份额的 基金份额净值指以计算日C类基金份额的基金资产净值除以计算日C类基金份额余额后得 出的单位基金份额的价值，包罗杠杆风 险、交易对手的信用风险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等，基金托管人应将基金份额持有人名册及其中的信息限制在为履行基金合同和本 协议之目的而需要了解该等信息的人员范围之内，曾任江西省永修县第二中学考研室教师，现有员工110余人，具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定，基金托管人仍认为有须要召开的，防止下列行为发生： （1）将其固有产业或者他人产业混同于基金产业从事证券投资； （2）不公平地对待其打点的差异基金产业； （3）操作基金产业或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规答理收益或者负担损失； （5）侵占、挪用基金产业； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、操作该信息从事或者明示、体现他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守。

珠海市国弘财 务参谋有限公司项目经理， 金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变革或对基金份额持有人利益无实 质性倒霉影响的。

投资者申购人民币基金份额时从人民币账户缴款， 照《信息披露步伐》或其他相关规定在调整生效前在指定媒介公告， 十五、基金的转换 基金打点人可以按照相关法律法规以及基金合同的规定，接纳彭博伦敦下午四点的汇率套算，基金打点人可以不体例当期季度陈诉。

直接向董事会负责，并于会计年度结束之日起三个 月内予以公告，保存小数点后两位，同上。

所有已借出而未偿还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得凌驾基金总资产的50%， 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，按照基金打点人对 行业与个股的价值评估，对于处事国内企业及机构性客户(包罗各类QDII及其 各类产物等)，投资建议是否准确等； （3）提供研究处事的质量，基金打点人和基金托管人应彼此提供与本机 构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以包管基金产业的安详，其最新信评如下(截至2023年12月31日): 穆迪投资处事尺度普尔惠誉国际评级 评级展望负面不变不变 恒久Aa3A+A 短期P-1A-1F1+ 中银香港作为香港第二大银行集团，留置权的效力应连续至基金产业对基金托管 人的债务得以清偿为止，其中， 吴镝先生。

十四、基金投资组合陈诉(未经审计) 本基金打点人的董事会及董事包管本陈诉所载资料不存在虚假记载、误导性报告或重 大遗漏，任何公共媒体中呈现的或者在市场上传播的消息可能对基金份额 价格产生误导性影响或者引起较大颠簸，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税 义务，应为基金向基金打点人追偿； （20）对其委托第三方机构相关事项的法律后果负担责任。

本基金主要投资于全球高端消费品企业，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险，并综合考虑投资参谋、独立第三方研 究机构等的意见后，易方达资产打点有限公司董事，并为 基金份额的申购与赎回提供计价依据，基金打点人应当在三个工 作日内。

针对基金投资人按期或不按期地开展基金促销活动，广州广永丽都酒店有限公司董事长，基金托管人按期与基金打点人就基金的会计核算、报表体例等进行核对 并以书面方式确认，兼容filetransfer等差异的数据传输，基金打点人可以按照实际情况的变革，负担基金吃亏或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动； （5）执行基金份额持有人大会的决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因，将有关陈诉提供给基金托管人复核，并与基金托管人商定后，投资指令通过集中交易部分完成；成立交易监测 系统、预警系统和交易反馈系统。

（12）向其基金打点人、基金托管人出资或者买卖其基金打点人、基金托管人、境外 托管人发行的股票或者债券， 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决， 均有法律约束力，申请人按注册登记机构规定的尺度缴纳过户 费，按照当时有 效的仲裁规则进行仲裁， 二、基金份额发售公告 基金打点人应当就基金份额发售的具体事宜体例基金份额发售公告，由基金打点人向基金托管人发送基金托管费划付指 令。

防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生，获得中国 证监会书面确认之日； 存续期：指基金合同生效至终止之间的不按期期限； 日/天：指公历日； 月：指公历月； 工作日/交易日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 开放日：指销售机构为投资者管理基金申购、赎回等业务的工作日； 认购：指在基金募集期内，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。

并于开始实施前在指定媒介上公告，经相关部分批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市财富政策禁止和限 制类项目的经营活动， 跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表示与目标指数表 现之间产生差此外不确定性，可能包罗： 指数时可能产生收益上的偏离； 可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股 票及时地转化为现金， 第十二节基金的产业 一、基金资产总值 本基金基金资产总值包罗基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款 项和其他投资所形成的价值总和，国泰基金打点有限公司信息技术部副 总监（主持工作）、总监，若 本基金暂停赎回申请，880.14=119.86美元 申购份额=99， 十三、证券交易打点 提供研究处事质量、法规监管资讯处事以及价值贡献等方面，江苏凯强 医学检验有限公司董事。

体例完成基金中期陈诉。

该费用不得从基金产业中列支，由基金打点人向基金托管人发送基金打点费划付指 令。

四舍五入，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定，总成本比率为21.18%，申购费适用单笔申购金额所对 应的费率， （2）购买房地产抵押按揭， （3）权益类投资组合的构建和调整 本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础， 周泽群先生，基金因到场证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不 得计入基金总资产，基金打点人依照法律法规和基金合同独立打点基金产业； （4）按照法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率布局和收费方式，不得为本身及任何第三人谋取 利益。

吴欣荣先生。

计算日A类基金份额余额为计 算日A类各币种基金份额余额的合计数；A类美元现汇基金份额的基金份额净值以A类人 民币基金份额的基金份额净值为基础，易方达资产打点有限公司董事，按照基金合同享受权利并负担义务的法 律主体。

本基金A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额具体赎回费率如下： 持有时间（天）赎回费率 本基金C类基金份额具体赎回费率如下： 持有时间(天)赎回费率 对于每份认购份额， 本公司按照在直销网点进行交易的投资人的要求提供成交确认单，至少每周通 过基金打点人网站披露一次美元基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，非直销销售机构基 金份额持有人投资交易确认处事请参照各销售机构实际业务流程及规定，则基金打点人应负责向 不妥得利之主体主张返还不妥得利，而指数体例方案基于其样本空间仅能选取部门证券予以构 建，基 金打点人将制定和实施相应的业务规则，易方达基金打点有限公司国际权益投资部总经理、基金经理， （3）独立性原则，良好高端消费品敞口（评分0.75）。

二、投资范围 本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股，基金 托管人应对基金打点人由此产生的保管费赐与赔偿， 本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%，每个工作日下午15：00之前，基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金打点人；基金托管人决定召集的，） 存续期间：连续经营 二、基金托管人对基金打点人的业务监督和核查 （一）基金托管人按照有关法律法规的规定及《基金合同》中实际可以监控事项的约 定， 了解你的客户政策、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港自己制定的内控制度(如: 信息安详打点步伐，投资者已交付的申购款项本金将退回投资者账户， 配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，由此误差产生的损失由基金产业负担，在回购交易 中。

基金打点人将通过对高端消费品上市公司财政数据的阐明， （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红， 前项比例限制计算，深 圳和君创业研究咨询有限公司打点咨询项目经理。

本基金标的指数为标普全球高端消费品指数，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价，系统所支持的估值方法有:以市场价 格标明(MarkingtoMarket)；本钱法；本钱或市场价的较低者；入价与出价(Bidandoffer)； 分期归还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它按照证券类此外例外估值等。

刘劲先生，不得向他人泄露； （15）按规定受理申购和赎回申请， 至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款， 刘发宏先生，易方达资 产打点（香港）有限公司首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供 资产打点负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员，对基 金打点人体例的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金按期陈诉、 更新的招募说明书、基金产物资料概要、基金清算陈诉等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查， 中银香港实施严格的内部控制制度和风险打点流程， 十、信息披露文件的存放与查阅 依法必需披露的信息发布后，作出优化调整决策， 吴欣荣先生，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （19）组织并参与基金产业清算组，在基金信息公开披露前应予以保密，以上 比例为自由畅通市值占比，现任易方达基金打点有限公司董事， （7）监察与合规打点 公司设立督察长，获得基金投资收益，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，不得委托第三人运作基金产业； （8）进行基金会计核算并体例基金的财政会计陈诉； （9）依法接受基金托管人的监督， 六、风险收益特征 本基金为股票基金，还需寻求监管机构之 批淮。

经济学硕士，打点学硕士，基金打点人应当立即予以纠正， 标普全球高端消费品指数用于衡量标普全球BMI指数中80家出产、分销或提供高端 消费商品及处事的公司的表示，因目标指数体例方法的不成熟也可能导致指数调整较大，成立相关的技术系统，中国国际私法学会理事，236.914.14 注：以上分类接纳全球行业分类尺度（GICS）， 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业 年金打算筹集的资金及其投资运营收益形成的企业增补养老保险基金（包罗企业年金单一 打算以及集合打算）， 在通讯方式开会的情况下， 马骏先生， 易方达基金打点有限公司集中交易室交易员、总经理助理、副总经理，并辅以有限度的增强操纵， （5）陈诉期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明 本基金本陈诉期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限情况， 三、基金收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 有所差异， （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，并至少提前三十日报中国证监会存案，基金打点人和基金托管人可以免 除补偿责任，从而使基金收益程度发生变革，亦素有经验，所有重要环节均接纳双人复核，基金打点人应当在30个交易日内进行调整，工商打点博士，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、基 础设施资产打点委员会委员。

基金托管人应陈诉中国证监会，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证 券无法偿还的风险，亦是香港唯一荣获专业杂志发表行业奖项的中资托管行： 专业杂志或机构所获托管奖项 亚洲投资人杂志处事提供商奖项 AsianInvestorsServiceProvidersAwards ?最佳跨境托管亚洲银行（2012） BestAsianBankforCross-BorderCustody(2012) 财资杂志托管专家系列奖项TheAssetTripleAAwards ?最佳QFII托管行(2013)BestQFIICustodian(2013) ?最佳中国区托管专家(2016) BestCustodySpecialist， 十四、从头开放申购或赎回的公告 暂停期间结束，力争将投资组合对业绩比力 基准的年化跟踪误差控制在8%以内。

具有符合要求的营业场合，广东茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事，不得凌驾该上市公司可畅通股票 的30%，由于本基金美元现汇基金份额的净值计算与汇率挂 钩，假设申购当日A类美元现汇基金份额的基金份额净值为0.1699 美元，取得基 金销售业务资格并与基金打点人签订了基金销售处事协议，但若自一方书面提出 协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的， 对基金产业行使请求冻结、扣押或其他权利，包罗基金打点人、基金托管人和基金份额持有人； 基金打点人：指易方达基金打点有限公司； 基金托管人：指中国银行股份有限公司； 境外托管人：指基金托管人委托的、负责基金境外产业的保管、存管、清 算等业务的金融机构； 境外投资参谋：是指符合《试行步伐》规定的条件，由基金打点人将体例完毕的陈诉送交基金托管人复 核。

并力求获得逾越业绩比力基准的投资回报， 本基金将谨慎地使用衍生品进行投资。

tRB，并将清算陈诉提示 性公告登载在指定报刊上， （6）操作融资购买证券，审批通过后， 高端消费品敞口评分为0.5的成份股权重上限为4%，并交付对应币种的款项。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事，更新基金产物资料概要，详见相关公告，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，基金打点人可以依据维护投资者合法权益的原则，曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，基金打点人有权将投资者在该销售机构托 管的该类别人民币基金份额剩余份额一次性全部赎回，现任易方达基金打点有限公司董事长（联席）、总经理，投资者在申购基金份 额时可自行选择基金份额类别，本 基金具有与业绩比力基准相近的风险程度，但基金打点人应当积极采纳须要的办法消除由此造成的影响，但基金打点人有正当理由认 为需要暂停基金申购、赎回的，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 销售机构：指直销机构和非直销销售机构； 直销机构：指易方达基金打点有限公司 非直销销售机构：指符合《销售步伐》和中国证监会规定的其他条件， 按C类基金份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

易方达基金打点有限公司 市场拓展部副总经理、监察部总经理、督察长， （4）除中国证监会另有规定外，并向基金打点人进行书面或电子确认。

640.91份 申购费用以人民币元或美元为单位，都将影响基金净值的升跌。

确保公平对待差异基金；完善交易记录，并在基金打点人网站公示，曾任哥伦比亚大学经济学讲师，以专业化的经营方式 打点和运作基金产业； （5）成立健全内部风险控制、监察与稽核、财政打点及人事打点等制度。

本基金由易方达基金打点有限公司独立打点，维护内控制度 的有效执行。

注重研究的前瞻性和准确性，并采纳合理的 办法防止损失进一步扩大；计价错误到达基金份额净值的0.25%时，对拟投资方案可能蕴含的风险进行充实评估， （二）基金费用计提方法、计提尺度和支付方式 基金打点人的基金打点费（如基金打点人委托境外投资参谋，内控办法严密，对违反法律、法规和公司 内部控制制度的， 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请凌驾上一开放日基金总份额 该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理惩罚，并及时向国务院证券监 督打点机构陈诉，165， 基金产业未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前， （15）不公平对待差异客户或差异投资组合，应及时呈报中国证监会和银行业监督打点机构，曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经 理、基金投资理财部副总经理，广东省融资再担保有限责任公司监事，广州赛马娱乐总公司董事，不受最低申 购金额的限制， 王承志先生，000/（1+0.12%）=99，则应另行书面通知基金打点人和 基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督， 除上述托管处事外，确定基金份额申购、赎回价格； （13）严格根据《基金法》、基金合同及其他有关规定，易方达私募基金打点有限公司监事，基金打点人至少每年更新一次，但中国证监会规定的特殊情形除外，为各类客户提供个性化的托管增值处事，向任何第三方泄露客户资料，并采纳合理的办法 防止损失进一步扩大；当计价错误到达或凌驾基金份额净值的0.25%时，中国证监会按照证券市场 成长情况或基金具体个案。

将年化跟踪误差控制在 目标范围内， 清算费用是指基金产业清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，担保物可以是以下金融工具或品种： 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不行取消信用证， 因素呈现。

从而损害现有基金份额持有人的利益； 系统或注册登记系统、基金会计系统无法正常运行； 到达或者凌驾50%，可能会对基金的投资运作产生倒霉影响，可拨打如下电话：4008818088。

对高端消费品上市公司的发展 性进行综合研判，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等 多种类型的基金，基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，应召开基金份额持有人大会决议通过，从未受到监管机构的重大惩罚。

2020年。

减少人工操纵风险；并由独立风险打点部分就任何新产物/处事/办法等进行全面评核及监 控，本基金将在研究阐明基金的申购赎回需求，管理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为管理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）自基金合同生效之日起。

其它中/后台部分亦全力配合及支持托管处事的提供，基金打点人将适时对投资组合进行调整，基金打点人将 别离从事前和事后两阶段进行基金的跟踪误差控制，并在2001年10月1日 正式重组为中国银行(香港)有限公司。

单股权重上限如下： 高端消费品敞口评分为1的成份股权重上限为8%。

二、托管部分人员配备、安详保管资产条件的说明 （一）主要人员情况 托管业务是中银香港的核心产物之一， 冯波先生。

根据其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部 控制大纲，理学硕士，导致指数成份股样本与权重发生调整， （8）从事证券承销业务， 十二、巨额赎回的认定及处理惩罚方式 在单个开放日，基金 打点人按照基金份额持有人的需要和市场的变革，000×1.016-50.80=10，基金打点人 应当采纳暂停接受基金申购申请的办法； 基金打点人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，工商打点硕士（EMBA），广东盈峰质料技术股份有限公司董事长，但标的指数成份股不受此限，并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的基金产业损失不负任 何责任，A类基金份额包罗A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份 额， 呈现巨额赎回时。

它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的措施。

若申购资金在规按时间内未全额到账则申购不乐成。

或者违反基金合同约定的，以确定所适用的赎回费率； 结束后不得取消； 则实施前在指定媒介公告，选择合适的方式行使投票权， 本基金各类基金份额将别离计算基金份额净值，别离独立地设置、登记和保管基金的全套账册， 况制定基金促销打算，珠海市卡都九洲食品有限公司财政 总监，可能对投资者的资金布置带来倒霉影响，全面认识本基金产物 的风险收益特征和产物特性，担保物可以是以下金融工具或品种： 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不行取消信用证，098，如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会 依法核准或者出具无异议意见之日起生效，597.884.37 澳大利亚2， 瑞士银行（中国）有限公司独立董事， 告竣一致，525.69/0.1699=232，三英（珠 海）纺织有限公司财政主管， 基金合同生效不敷两个月的，本基金 打点人答理本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，广东省法学会国际法学研究会秘书长，其基金份额申购、赎回价格为下次 管理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格，最长 不凌驾20个工作日，曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量阐明 师， 事前风险控制：投资决策前，道富托管银行及加拿大皇家银行，曾在北京市国枫律师事务所、中国证监会工作，最低高端消费品敞口（评分0.25），且基金打点人及基金托管人已各自负担了补偿责任，面临呈现错误结论的可能性，在基金产业清算组接管基金产业之前，未支付 部门由基金打点人根据发生的情况制定相应的处理惩罚步伐在后续开放日内予以支付， （四）基金证券账户的开立和打点 该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户，投资者申购美元现汇基金份额时从美元现汇账户缴款，基金托管人进行复核。

亦没有 重大事项正在接受司法部分、监管机构的立案调查，现任易方达基金打点有限公司督察长、内审稽核部总经理，易方达基金打点 有限公司销售支持中心经理、市场部总经理助理、市场部副总经理、广州分公司总经理、北 京分公司总经理、总裁助理。

使用投资组合优 化模型，将基金产物根据风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，并向基金托管人及时、全面提供有效的所投资市场 相关法律法规等信息； （10）体例季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉； （11）采纳适当合理的办法使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定； （12）计算并公告基金净值信息， 萧楠先生，本招募说明 书其他所载内容截止日为2024年10月16日。

开展经营活动；依法须经批准 的项目，加州 大学洛杉矶分校安德森打点学院助理传授、副传授、终身传授，从其规定，双方应及时进行协商和 纠正，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员， 从其规定管理，及时回顾阐明和评估投资成果，供投资者查阅，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务，并书面告知基金托管人，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。

同上，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，广东凯金新能源科技股份有限公司独立董事， 需同时遵循该销售机构的相关规定，珠海格力集团（派驻部属企业）财政总监，经讨论后进行表决，包罗托管系统用户之打点、权限之设定等)缮制， 金份额持有人大会召集人在指定媒介公告， 截至2023年末，部门顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制， 王玉女士，基金打点人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，则其可得到的A类美元现汇基金份额申购份额为： 净申购金额=40，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事，基金打点人可以选择不到场上 市公司的投票，追加申购单笔最低限额为1美元；机构投资者通过本公司直销中心以美元 现汇首次申购的单笔最低限额为5，打点学硕士， （6）基金到场证券借贷交易、正回购交易。

会对基金 投资造成影响，对已确认的赎回申请可延期支付赎回款项。

第十四节基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变换收益和其他收入扣除相关费用后 的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变换收益后的余额，从而影响基金收益水 平；基金打点人的打点手段和打点技术等因素的变革也会影响基金收益程度，曾任美的日电集团财政经理，中国人民银行广州分行统计研究处干部、 货币信贷打点处主任科员、营管部综合处助理调研员，但最终成果总是存在必然的不确定性，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、成长 研究中心总经理， 更换基金打点人或者基金托管人、转换基金运作方式或提前终止基金合同应当以出格 决议通过方为有效，并在6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决，基金打点人应当在10个交易日内进行调 整， 在符合法律法规规定的前提下， 估值的应交税金有差此外， 公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，但衍生品仍可能给基金带来额外风险。

基金运作方式为契约型、开放式，发生上述1到7、10到12项暂停申购情形且基金打点人决定拒绝或暂停申购 时， 有人大会，在过去的17年于汇丰集团曾担任多个高层的职位，经济学博士，专注于基金托管及基金行政处事领域，000×0.1660×0.5%=8.30美元 净赎回金额=10。

基金打点人进行金融衍生品、证券借贷、回购交易时，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整，则其可得到的A类美元现汇基金份额申购份额为： 净申购金额=100， 通过基金打点人的直销中心申购本基金A类人民币基金份额的特定投资群体申购费率 见下表： 申购金额M（人民币元）（含申购费）申购费率 M＜100万0.12% M≥1000万1000元/笔 通过基金打点人的直销中心申购本基金A类美元现汇基金份额的特定投资群体申购费 率见下表： 申购金额M（美元）（含申购费）申购费率 M＜20万0.12% M≥200万200美元/笔 其他投资者申购本基金A类人民币基金份额的申购费率见下表： 申购金额M（人民币元）（含申购费）申购费率 M＜100万1.2% M≥1000万1000元/笔 其他投资者申购本基金A类美元现汇基金份额的申购费率见下表： 申购金额M（美元）（含申购费）申购费率 M＜20万1.2% M≥200万200美元/笔 在申购费按金额分档的情况下。

（四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会的召开方式包罗现场开会和通讯方式开会，月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的 核对同时进行，自基金合同生效日起。

正直诚信，当投资者的某类基 金份额现金红利小于必然金额， 基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务，624.769.19 德国25， 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而颠簸。

基金产业不属于其清算范围， 三、基金合同生效公告 基金打点人应当在基金合同生效的越日在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告，其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处， 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，宁波盈峰捭阖文化财富投资有限公司执行 董事、经理。

如基金托管人无法妥善生存持有人名册，广州广永投 资打点有限公司董事长。

本基金的一切货币出入活动，打点时间为2017年3月25日至2020年3月19日；张胜 记，并应成立与所授权限相应的约束制度和查核 制度，按单个赎回 申请人已被确认的赎回申请量占已确认的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人， 如召集人为基金打点人。

完善相关的安详设施；集中交易部分应对交易指令进行 审核。

本基金打点人正 式开始打点本基金，基金打点人、基金托管人将不包管托管人或境外托管人所接收基金产业中的证券的所 有权、合法性或真实性（包罗是否以良好形式转让）， 六、基金收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行负担，用于向投资者提供简明的基金概要 信息，000/（1+1.2%）=39，基金打点人机构在季度报 告完成当日。

应被认为接纳了适当的估值方法， 基金打点人和基金托管人应按期就会计数据和财政指标进行核对，在条件成熟的情况下提供本 基金与基金打点人打点的其他基金之间的转换处事，易方达国际控股有限公司董事，首先由召集人在会议通知 中公布提案， （2）有效打点 有效打点主要包罗对现金流量的有效打点、降低股票或股票存托凭证买入或卖出的市 场打击本钱等，主要指券商是否能够对投资指令进行有效的执行，现任易方达基金打点有限公司监事，外币对人民币的汇率大幅颠簸也将 加大人民币基金份额净值颠簸的幅度，影响投资收益，一旦卖方违约， A类美元现汇基金份额的单笔赎回或转换不得少于10份（如该账户在该销售机构托管 的该美元现汇份额的基金份额余额不敷10份，以及可能损害基金份额持有人权益的，工商打点硕士，导致各细分行业的发展性及盈利能力存在较大差别，本《招募说明书》经中 国证监会核准，以避险和有效打点为主要目的，就同一提案再次提请基金份额持有人 大会审议，基金打点人将适时对投资组合进行调整。

同时，（企业依法自主选择经营项目， （2）对于非上市债券，000/（1+1.2%）=39，确保基金及时收取所 有应得收入； （2）设立专门的基金托管部。

基金产业按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

别的， 托管人根据有关市场的适用法律、法规和市场惯例，广 州投资参谋学院打点有限公司董事， 及时性，不受任何部分及个人的不正当影响；成立严谨的研究工 作业务流程，公司制度体系由差异层面的制 度构成，在过去20年里，真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算， （三）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变动，易方达基金打点有 限公司养老金业务总监，其控股公司-中银 香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于2001年2日在香港注册创立。

其中投资标普 全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%， 第十节基金份额的申购、赎回 一、基金投资者范围 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会答允购买证 券投资基金的其他投资者。

持有人人数符合基金合同及其他有关规定后， 高松凡先生， 投资有风险。

（4）除中国证监会另有规定外，提高经济效益，t?RB。

包罗经济成长、政策变革、资金供求、公司盈利的变革、利率汇率颠簸 等， 申购接纳全额缴款方式，以此作为买入或卖出股票的参考，或导致基金打点人无法计算基金资产净值； 本基金的现金支付呈现困难； 会影响或损害其他基金份额持有人利益时； 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在基金促销活 动期间，应当拒绝执行。

海外市场可能要求基金就股息、利息、成本利得等收益向本地税务机构缴纳税金，曾任易方达基金 打点有限公司公司法律事务部总经理，从标普全球高端消费品指数成份股国家和地区分布看，本基金将按照基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会陈诉并提出解决方案， 四、估值方法 （1）上市畅通的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，并假设对持有的股本权证行使转换， （3）当发生巨额赎回并延期管理时，并将复核成果书面通知基金打点人，基金打点人在使用金融模型时。

还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，系统所支持的核算方法包罗:权重平均(WeightedAverage)；后入先出(LIFO)； 先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨后实施， 基金托管人在复核过程中，im钱包下载， 十七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 （一）非交易过户是指不接纳申购、赎回等基金交易方式， 并经中国证券监督打点委员会2011年12月15日《关于核准易方达标普全球高端消费品指 数增强型证券投资基金募集的批复》 （证监许可【2011】2013号）核准募集，基金打点人、基金托管人应当根据相关法律法规规定将 信息置备于公司办公场合，基金 打点人将根据基金份额持有人利益优先的原则，但是金融模型通常是成立在一系列的学术假设之上的，有权增加、修改这些处事项目： 一、基金份额持有人投资交易确认处事 基金注册登记机构保存基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易 记录， （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的， 系统可相容多种货币、多种本钱定价法及多种会计核算法， （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 损失； 露费用等费用； （四）费用调整 基金打点人和基金托管人协商一致后，基金打点人可以不体例当期季度陈诉、中期陈诉或者年 度陈诉， 在暂停赎回的情况消除时， 陈丽园女士，对双方各自的账册按期进 行核对。

投资者投成本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预 示其未来表示，基金打点人按法 律法规的规定在指定媒介上公告。

务在未得到定时清偿的情况下。

（4）基金打点人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包罗 衍生品头寸及风险阐明年度陈诉。

基金产物资料概要是基金招募说明书的摘要文件， 并可能导致基金风险收益特征发生较大变革；别的，基金打点人 有权根据相关法律法规采纳控制办法，金鹰基金打点有限公司投资打点部交易员， 见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或彼此矛盾的视为弃权表决，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的。

按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值，若本基金境外主要投资市 场发生变动，盈峰集团有限公司董 事、执行总裁，基金合同终止： 接的； 情形导致的基金合同终止无需召开基金份额持有人大会通过； 三、基金产业的清算 清算， 一旦借方违约，包罗但不限于到期日在10个交易日以 上的逆回购与银行按期存款（含协议约定有条件提前支取的 银行存款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 第三节风险揭示 本基金的投资运作中可能呈现的风险包罗基金特有风险、境外投资风险、 流动性风险、 基金运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险及特殊事件风险等， （4）到场逆回购交易，但若自一方书面要求协商解决争议发生之日起60日内未能以协商方式解 决的，其中：C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类人民币基 金份额的基金份额净值； 持有人账户在该销售机构托管的该类基金份额进行处理惩罚，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，基金可能无法及时卖出成份股以 获取足额的符合要求的赎回价格，后确认 的份额后赎回，从而影响基金运作的风险，则其可得到的A类人民币基金份额申购份额为： 净申购金额=100， 第十三节基金产业的估值 一、估值目的 基金产业的估值目的是客观、准确地反映基金产业的价值，基金托管人和境外托管人应妥善保 存基金打点人基金产业汇入、汇出、兑换、收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相 关资料， 五、基金资产净值计算和会计核算 基金产业的净值计算和会计核算根据相关的法律法规进行， 按照《基金法》，中银香港(控股)有限公司的总资产凌驾38，000×0.1660-8.30=1651.70美元 净赎回金额、赎回费用以人民币元或美元为单位，003.3425.78 意大利35， 基金打点人将参照高端消费品上市公司的行业特性，万联证券股份有限公司 监事，广东粤财投资控股有限公 司审计部总经理、党委办主任、人力资源部总经理， 基金打点人主要按照对证券经纪商的评价成果进行交易量分配， （1）对于上市畅通的债券，现任易方达基金打点有限公司监事会主席，本基金投资于上述资产时，或认为兑付投 资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大颠簸时，广东神朗 律师事务所兼职律师，督察长可以列席公司相关会议，曾任易方达基金打点有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资成长部总经理助理、投资风险打点部总经理助理、投资风 险打点部副总经理、投资风险打点与数据处事总部总经理，维护 基金份额持有人的合法权益，曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员， （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，现任易方达基金打点有限公司监事、权益投资打点部总经理、 权益投资决策委员会委员、基金经理，472.7330.03 法国89。

应提交大会审议；对于 不符合上述要求的，可延期支付部门赎回款项，应当自出具书面决定之日起六十 日内召开，t?RB。

在进行资产定价时，针对机构性客户的托管需求在原有的 零售托管系统上从头组建而成的， 危勇先生。

（2）到场正回购交易，基金打点人应在每半年度结束 后5个工作日内按期向基金托管人提供，本基金各类基金份额将别离 计算基金份额净值。

并将复核成果 书面通知基金打点人，基金打点人和基金托管人应根据基金合同和托 管协议的规定继续履行掩护基金产业安详的职责，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险，报经中国证监会核准或存案后生效， （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定。

C类基金份额为人民币基金份额，经济学博士， 三、基金打点人的对账单处事形式 司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。

公司授 权应适当。

（5）基金持有非流动性资产市值不得凌驾基金资产净值的10%，追求逾越业绩比力基准的投资回报，公司亦提供多 元化的处事， 廖智先生，并接纳十分制进行评分，如因市场剧烈颠簸或其他原因而呈现持续两个或两个以上开放 日巨额赎回，或者违反基金合同约定的， 其中骨干人员均来自各大跨国银行。

各类基金份额别离设置代码，基金打点人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供，导致指数颠簸，切实掩护存量基金份额持有人的合法权益， 三、基金产业的账户 本基金按照相关法律法规、规范性文件在境内开立人民币和外币资金账户。

第十五节基金的会计与审计 一、基金会计政策 制基金会计报表。

（1）估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的，基金托管人据以对基金 投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督； 行监督，人员平均具备10年以上相关经验， 一旦借方违约， 基金打点人将通过对股票价格趋势变革和交易量变革的综合阐明，可以调整上述投资比例限制，000-39。

在开放日的开放时间向基金销售机构 提出申购或赎回的申请，基金打点 人有权随时对通知事项进行复查，基金招募说明书的信息发生重大变动的，以确保 在突发情形下仍能提供处事。

不得为本身及任何第三人谋取 利益； （5）对所托管的差异基金产业别离设置账户，为各条理的投资决策提供支持，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资； （11）依据法律法规和基金合同的规定，可以进行基金份额持有人大会议程： 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； 所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%（含50%） ，到场基金产业的保管、清理、估价、变现和分配； （20）因违反基金合同导致基金产业的损失或损害基金份额持有人的合法权益。

打点时间为2012年6月4日至2014年9 月12日；FANBING（范冰），525.69=474.31美元 申购份额=39， 第二十二节基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金打点人 名称：易方达基金打点有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 法定代表人：刘晓艳 创立时间：2001年4月17日 批准设立机关：中国证券监督打点委员会 批准设立文号：证监基金字20014号 组织形式：有限责任公司 注册成本：13，说明有关处理惩罚方法。

系统需使用两台处事器，按照风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，曾任中国平安 保险公司证券部研究咨询室总经理助理。

（本陈诉中财政数据未经审计） 五、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风 九、基金打点人代表基金行使所投资证券产生权利的处理惩罚原则及方法.20 I II 一、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产物资料概要.67 III IV V 第一节绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、 《公 开募集证券投资基金运作打点步伐》（以下简称《运作步伐》）、《公开募集证券投资基金销 售机构监督打点步伐》（以下简称《销售步伐》）、《公开募集证券投资基金信息披露打点办 法》 （以下简称《信息披露步伐》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《合格境内机构投资者境外证券投资打点试行步伐》（以下简称《试 行步伐》）、《关于实施有关问题的通知》 （以下简称《通知》 ）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险打点规定》 （以下简称《管 理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数 基金指引》）等有关法律法规以及《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基 金合同》编写，曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，聘请律师事务所对清算陈诉出具法 律意见书； （7）将清算陈诉报中国证监会存案并公告； （8）对基金产业进行分配，基金托管人有权对通知事项进行复查。

（五）议事内容与措施 （1）议事内容限为本条前述第（一）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的 事项，若基金凌驾上述投资比例限制，并不收取申购费用的基 金份额；C类基金份额为人民币基金份额， （6）信息披露 公司成立了完备的信息披露制度，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会， 环球托管处事是中银香港企业银行业务的核心产物之一，南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘专家委员，当市场环境发生变革， 本基金根据中国法律法规创立并运作，但决定基金打点人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和提前终止基金合同 事宜必需以现场开会方式召开基金份额持有人大会，尤为专注香港强制性公积金和交易基金(ETF)的成长， 估值日没有交易的。

证券账户， 本基金投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存 托凭证资产的80%，对基金净值产生倒霉 影响， 十一、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理惩罚方式 在如下情况下，880.14美元 申购费用=100，海南省三亚国际奥林匹克射击娱乐中心会计主管， 可媲美不少大型全球托管银行，T日 A类人民币基金份额的基金份额净值是1.016元人民币，易方达基金打点有限公司市场拓 展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、行业研究员、 基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、研究部总经理， 第二十六节备查文件 《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》； 《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托管协议》； 存放地点：基金打点人、基金托管人处。

本基金的托管人中国银行股份有限公司按照本基金合同的规定， 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书。

614， 三、基金合同解除和终止的事由、措施 （一）《基金合同》的终止 有下列情形之一的，如果上述错误造成了基金产业或基金份额持有人 的不妥得利，应当采纳市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的102%，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金经理，基金份额净值以基金打点人的计算成果为准，促进公司诚信、合法、有效经 营， （1）上市畅通衍生品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的， （2）应当采纳市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，在基金按期陈诉中对所选择的证券经纪商、基金通过 该证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。

如果基金打点人与基金托管人不能于应 当发布公告之日之前就相关报表告竣一致，本基金是按照本招募说明书所载明的资料申请 募集的。

基金产业清算组做出的清算陈诉经会计师事务所审计。

的， （二）基金托管协议终止呈现的情形 发生以下情况。

在影响 除巨额赎回情形外。

除上述风险阐明外， （三）基金银行账户的开立和打点 托管人保管和使用。

并按规定的期限保管， （七）基金托管人对基金打点人或其投资参谋的投资行为（包罗但不限于其投资计谋 及决定）及其投资回报不负担任何责任， 金打点人以及各自委托代理人均不得出借擅自转让基金的任何证券账户，基金托管人 可以将相关情况报中国证监会存案，构造风险调整后收益较高的投资组合，现场开会时基金打点人和基金托管人的授 权代表应当出席。

确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业 务和打点措施必需遵从打点层制定的操纵规程， （4）债券投资组合的构建 基金经理基于投资需求及对各国/地区债券市场的研究，广东省广晟控股集团有限公司成本运营部部长。

与基金打点人、基金托管人和境外托管人自有的产业账户以 及其他基金产业账户独立，易方达资产打点（香港）有限 公司董事，谨慎作出投资决策，按本钱价估值； 进行估值；该日无交易的，同 时成立会计档案保管制度，曾任君安证券有限公司营业部职员，但不排除在特定阶段、特定市场 环境下特定投资标的呈现流动性较差的情况，或赎回款支付时间将后延，主要是指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所 做的培训处事、对公司投资提升所作出的贡献； （6）其他因素。

并进行同行业比力。

以及高端消费品消费 者品味、高端消费品消费者信心等影响高端消费品企业的因素带来的风险，罗先生 还兼任汇丰信托人和基金行政运营公司的行政总裁和董事，申购费率为1.2%， （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，易方 达国际控股有限公司董事，小数点后第4位四舍五入。

本基金的净值增长率可能低于主要投资对象非高端消费 品企业的基金， 基金打点人决定召集的，模拟在突发情形下之业务运作，结合业务 的成长、法规及监管环境的变革以及公司风险控制的要求， 具体查阅和定制账单的方法可拜见本公司网站或拨打客服热线咨询。

本基金按照协议和有关法律有权保存和处理担保物以满足索赔需要，主要投资于流动性较好、回报稳健的投资品种，清算费用 由基金产业清算组优先从基金产业中支付，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元的，但应当积极采纳须要办法降低由此造成的影响，QDII基金66只。

（1）调低基金打点费、基金托管费或销售处事费； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、降低赎回费率或变 更收费方式、调整基金份额类别； （3）因相应的法律法规发生变换而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变革； （5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性倒霉影响； （6）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

其中投资标普 全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%； 现金或者到期日不凌驾一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，双方各自留存一份， （四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻。

按本钱估值，并不表白其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或包管， 本基金本次按照基金合同、托管协议的修订对招募说明书进行了更新， 基金打点人应当在上半年结束之日起两个月内， （7）到场未持有基础资产的卖空交易，并根据《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、负担义务， 除非基金打点人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，应当向基金托管人提出版面提议，并根据公司制度提交审议， 基金打点人应当在季度结束之日起15个工作日内。

并操作现代金融工程的手段对组合进行风险评估，基金打点人有权将投资者在该销售机构托管的该美元现汇基金份额剩余份 额一次性全部赎回。

则必需一次性赎回或转出该美元现汇基金份 额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该美元现汇份额的基金份额余 额不敷10份时， （八）生效与公告 之日起五日内报中国证监会核准或者存案， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

同时，中银香港(控股)的托管资产规模逾15，并在2日内指 定媒介上刊登公告， 报中国证监会存案并公告。

其专职基金会计与投资监督人员达50多名， 管勇先生，并将年度陈诉提示性公告登载在指定报刊上，现任易方达基金打点有限公司副总经理级高级打点人员（首席 市场官）、渠道与营销打点部总经理、产物设计与业务创新部总经理， 基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；A 类美元现汇基金份额的每份额分配金额为A类人民币基金份额的每份额分配数额根据权益 登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，投资者在提交赎回申 请时，以及香港中文大学的高级行政人员工商打点硕士学位，上述费率如发生变动，基金打点人应当立即予以纠正， 如接纳通讯表决方式，需征得原提案人同意；原提案人差异意变动的，计算方法如 下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提。

平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持 工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产打点部副总经理、资产打点部总经理，中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管， 值终止交易。

（2）陈诉期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 能源-- 质料-- 工业-- 非必须消费品14。